近期市况：
汇市方面，随着CPI数据超预期降温后，美元指数创5月23日以来新低，收于103.24；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.82%而后者收于4.68%。
非美货币方面，欧元兑美元震荡走高并触及1.08关口（为5月23日以来首次），收于1.0791【德国、西班牙CPI保持不变，同比去年仍处于高位；ZEW经济景气指数始终保持在负值】；英镑兑美元强势冲高至1.26水平，为5月11日以来首次【英国失业率进一步改善，三个月ILO失业率略回落至3.8%】；美元兑日元反弹上涨并重测140关口；澳元兑美元自5月10日以来首次触及0.68，随后回调至0.6765；纽元兑美元续创5月24日以来新高，收于0.61246；美元兑加元创4个月新低，收于1.3315；美元兑瑞郎回调下挫，测试0.90中位水平。
在贵金属市场，现货黄金承压至1950美元下方，报1944美元/盎司；现货白银进一步下挫至23.62美元/盎司，目前已回吐上周逾半涨幅。
油市方面，美原油终结过去3日连跌并反弹逾3%，收于69.18美元/桶【欧佩克月报：油市下半年可能出现供应短缺】。
近期关键事件：
欧洲通胀、英国劳动力坚挺；美联储即将在决议中喊停？
昨日欧盘时段，德国5月CPI年率和月率终值分别录得6.1%和-0.1%，与市场预期和前值保持一致；西班牙5月CPI年率终值录得3.2%，亦与市场预期和前值保持一致，而月率则录得0%，略高于市场预期和前值的-0.1%。晚些时候，欧元区和德国6月ZEW经济景气指数分别录得-10.0（此前-9.4）和-8.5（此前-10.7）。明日，市场参与者将关注欧洲央行利率决议。早些时候，欧洲央行行长拉加德就指出需要再次提高利率，因为核心通胀见顶还为时过早。据路透社对经济学家的调查结果，多数预计该央行将在6约和7月皆上调25个基点，然后在今年剩余的时间暂停。
另一方面，英国劳动力持续坚挺。4月三个月，其ILO失业率从3.9%回调至3.8%，市场预期4.0%。4月三个月，就业人数增长25万人（创去年5月以来最大增幅），超出市场预期的16.2万人和前值18.2万人。此外，剔除红利的平均工资同比去年录得7.2%（自2021年7月以来站上7%以上），超出市场预期6.9%，前值亦上调至6.8%（此前6.7%）。不仅于此，5月失业率从4%回落至3.9%，而失业金申请人数减少1.36万人，此前为增加2.34万人（修正前为增加4.67万人）。数据公布后，2年期英国国债收益率跳涨至2008年以来的最高水平。利率前景方面，交易员预计英国央行将在明年初将基准利率上调至6%，并且在完成紧缩政策后，第一次降息可能发生在2024年底。
晚些时候，美国公布了5月NFIB小型企业信心指数。该指数从89.0上涨至89.4，高于市场预期88.4。稍后，美国公布了当日最受瞩目的5月CPI数据。同比去年，未季调CPI从4.9%大幅下挫至4.0%（连续11个月放缓，创2021年3月以来最小涨幅），低于市场预期4.1%；环比上月，读数录得0.1%，低于市场预期0.2%和前值0.4%。核心CPI方面，同比去年录得5.3%（创2021年11月以来的最小涨幅），符合市场预期，此前5.5%；环比上月的读数则录得0.4%，与市场预期和前值保持一致。子数据显示，二手车和卡车通胀同比去年录得-4.2%，略高于前值-6.6%；住房通胀保持粘性，在8%（此前8.1%）；新车和食品通胀同比去年分别录得4.7%（此前5.4%）和6.7%（此前7.7%）；能源价格降幅最大，录得-11.7%，此前-5.1%。Fedwatch显示，市场对于美联储在本周四北京时间02：00的决议中维持利率不变的概率提升至94.2%，1日前和1周前分别是79.1%和78.2%。
主要品种走势分析：
美元指数
（美元指数日线图 来源：HFM）
日线图显示美元指数震荡下跌，当前承压于103.70阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前企稳于1.0750支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示英镑兑美元强势上涨，当前收于前高1.2560。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑日元反弹上行，当前测试140.20阻力。从MACD来看，快慢线呈收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于0.6735支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)
日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前企稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源：HFM)
日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前仍承压于1.3440阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑瑞郎
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）
日线图显示美元兑瑞郎承压回落，当前测试0.9050支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。
黄金
(黄金日线图 来源：HFM)
日线图显示金价震荡下挫，当前承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源：HFM)
日线图显示银价回调下跌，当前承压于前低24。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
(美原油日线图 来源：HFM)
日线图显示油价企稳反弹，当前仍承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。
日内重点事件：
- IEA公布月报。
北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。上月，IEA乐观预计，全球石油需求有望在今年下半年超过供应近200万桶/日。
- 美联储公布利率决议和经济预期摘要。
周四北京时间02：00，美联储将公布利率决议和经济预期摘要。自去年3月开启加息周期以来，美联储共上调利率500个基点，至5.25%。市场基本预期该央行将在本次会议中维持基准利率不变。
- 美联储主席鲍威尔发表讲话。
周四北京时间02：30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。受银行业压力的影响，鲍威尔近日暗示了央行对于即将来临的会议保持利率不变持开放的态度。
日内经济数据：
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时间 （GMT+8） |
关键数据 |
潜在影响的货币对/大宗商品 |
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14：00 |
英国4月三个月GDP月率 |
英镑兑美元 |
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英国4月GDP月率 |
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英国4月制造业、工业及建筑业产出月率及年率 |
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英国4月季调后商品贸易帐（亿英镑） |
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17：00 |
欧元区4月工业产出年率及月率 |
欧元兑美元 |
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20：30 |
美国5月PPI年率及月率 |
美元货币对 |
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美国5月核心PPI年率及月率 |
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22：30 |
美国至6月9日当周EIA原油库存（万桶） |
美原油 |
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02：00（周四） |
美国至6月14日美联储利率决定（上限） |
美元货币对 |
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09：30（周四） |
澳大利亚5月季调后失业率 |
澳元兑美元 |
Larince Zhang
市场分析师
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