HFM 2023年8月11日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在CPI公布后呈现先跌后涨之势，收于102.42；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线反弹但保持倒挂，前者录得4.12%而后者收于4.85%。

非美货币方面，欧元兑美元一度创下7月27日以来新高，随后回落至1.0979；英镑兑美元震荡下挫，收于1.2673；美元兑日元持续走高至144.72，逼近2个月高点；澳元、纽元兑美元先跌后涨，分别收于0.6513和0.6019；美元兑加元恢复涨势，报1.3447；美元兑瑞郎保持区间震荡，收于0.8766。

贵金属市场维持跌势。现货黄金续创1个月新低，报1912美元/盎司；现货白银持稳于22.66美元/盎司。

油市方面，美原油随着美元反弹而承压，从去年11月以来高位回落逾2.5%至82.75美元/桶。

近期关键事件：

美国CPI恢复加速；劳力市场仍稳固。

昨日，美国7月未季调CPI同比去年录得3.2%，略低于市场预期3.3%。无论如何，这是该数据自去年6月以来首次加速，前值3.0%。环比上月，该数据录得0.2%，与市场预期和前值保持一致。核心CPI方面，其同比去年录得4.7%，略低于市场预期和前值4.8%；环比上月的读数亦为0.2%，与市场预期和前值保持一致。

从分项数据来看，住房通胀连续4个月放缓，同比去年录得7.7%（前值7.8%）；食品价格放缓至4.9%，此前5.7%；新车通胀亦连续4个月下滑，年率为3.5%（前值4.1%）；二手车和卡车通胀从-5.2%扩大至-5.6%（今年2月曾录得-13.6%）；能源通胀连续5个月录得下跌，为-12.5%，此前-16.7%（值得注意的是，近期油价飙涨可能对8月通胀数据产生影响）。数据公布后，Fedwatch显示市场对美联储9月维持利率不变的概率进一步上升至89%，前1日和前1周分别是86%和82%。

另一方面，截至8月5日当周，美国初请失业金人数录得24.8万人，超出市场预期23.0万人和前值22.7万人。该读数与7月1日当周同创6月17日当周以来新高。四周均值从22.825万人增长至23.1万人，结束过去5个月连降。截至7月29日当周，续请失业金人数录得168.4万人，低于市场预期171.0万人，前值下修8000人至169.2万人。当前水平仍远低于大流行前水平。

在外汇市场，美元指数在数据公布后一度跌至101.58，随后扭转跌势并上涨至102.42；现货黄金承压至1912，创7月7日以来新低；美国三大股指先涨后跌，标普500指数、纳指和道指分别收于4469、15145和35192；美国国债遭遇抛售，2年期和10年期债券收益率分别反弹至4.85%和4.12%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数先跌后涨，当前持稳于102支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元先涨后跌，当前承压于1.1070阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元遇阻回落，当前承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前逼近145关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元先涨后跌，当前承压于0.6580阻力.。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.61阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前仍企稳于1.3340支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎先跌后涨，当前仍收于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下行，当前承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价跌势暂缓，当前仍承压于23.80阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价高位回调，当前企稳于79.65支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日本山之日

东京证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。与EIA和欧佩克不同的是，IEA在上月下调全球石油需求增长预期，为今年以来首次。该组织预计中国经济将会加快复苏，并占今年总需求逾三分之二。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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