上周的市场反应凸显了央行在没有明确中期框架或预期政策如何影响实体经济的情况下讨论数据依赖所带来的风险。
由于财政部长期债券拍卖增幅低于预期，股票和债券均出现上涨。然而，美国国债收益率的暴跌速度令人瞠目结舌。此举支撑了大规模反弹。上周利率大幅下降，2 年期和 10 年期债券在 10 月份收复了大部分损失。逆转的催化剂是联邦公开市场委员会(FOMC)不那么鹰派的立场、就业报告的降温以及国债供应增加的放缓。地缘政治风险也增加了避险买盘。
- 据英国《金融时报》报道：市场对经济放缓和利率见顶的假设是错误的。利率“持续走高”更多的是媒体口号，而不是政策分析。然而，鲍威尔与美联储可能不会在明年年中之前开始通过降息来扭转政策错误，并且从现在到那时对每一个数据发布做出强有力的反应将是令人筋疲力尽的。
- 然而，美元指数暴跌，从早盘高点 106.95 跌至低点 104.84。
- 美元兑日元报 149.50。日本央行植田和男表示，政策制定者在年底前可能没有足够的数据来结束负利率，因为他们将继续监测工资通胀周期的可能性。
- 股票：由于收益率下降，华尔街股市大幅上涨。本周，US100 指数上涨 6.6%，其中 US500 指数创 2022 年 11 月以来最佳单周表现。US30 指数上涨 5.85%，为 2022 年 10 月以来最佳单周表现。VIX 指数下跌 -4.8%，至 14.91。上周公布的美国就业数据弱于预期，缓解了人们对利率上升的担忧，亚洲股市今天上涨。
- 瑞安航空年利润创历史新高，随着票价飙升而首次定期派息
- 在官方媒体报道中国证券监管机构将支持金融行业的收购与合并以帮助创建投资银行后，中国券商的股价大幅上涨。
- 黄金和石油也遭遇沉没。黄金价格从 2004.10 美元跌至每盎司 1992.5 美元，软至 1983.31 美元。 USOIL隔夜交易最高至 83.6 美元后跌至每桶 80.10 美元，但收盘跌幅为 -1.95%，至 80.85 美元。目前结算价为 80.85 美元。
今日：欧元区、法国、德国、日本：标普全球 10 月服务业 PMI、英国 10 月建筑业 PMI。收益：BioNTech 第三季度、伊藤忠商事 上半年、瑞安航空 上半年。
有趣的驱动者：ETHUSD (+3%) 今天早上上涨，突破了两周区间并延伸至 1910 美元区域。
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Andria Pichidi
市场分析师
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