HFM 2023年11月8日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数自低位延续反弹，收于105.30；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.57%和4.92%。

非美货币方面，欧元兑美元略承压至1.07下方；英镑兑美元回调下挫，报1.2298；美元兑日元温和反弹至150.34；澳元兑美元在澳洲联储政策声明后遭遇空头抛售，报0.6435；纽元兑美元自高位回落，收于0.5934；美元兑加元震荡上涨至1.3765；美元兑瑞郎小幅收涨于0.90。

在贵金属市场，现货黄金日内跌破1960美元，随后略回涨至1969美元/盎司；现货白银承压下挫至22.59美元/盎司。

经济前景恶化、中东冲突扩大风险暂缓施压油市。美原油跌破3个月低点，收于77美元/桶。

近期关键事件：

澳洲联储再加息；美元保持屹立。

昨日，澳洲联储宣布上调现金利率25个基点，至4.35%，符合市场预期。当前利率水平创下2011年11月以来最高。此前，该央行从6月至10月皆维持利率不变在4.10%。委员会依然专注于抗通胀。尽管近期数据显示澳大利亚通胀见顶，但仍然过高，且较几个月前的预期更加持久。广泛的服务业通胀、劳动力紧张犹存、房价上涨都是阻碍价格继续下降的逆风，并最终拖累实际收入、住宅投资与家庭消费增长也将疲软。

澳洲联储预计，截至明年年底，CPI通胀率将达到3.5%；截至2025年底，该数据有望跌至2%至3%的目标范围。布洛克主席在声明中表示，“是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理的时间范围内回归目标，将取决于数据和对风险的不断评估”。该言论被解读为鸽派信号，因此澳元兑美元顺势跳水，截至收盘，报0.6435。

美盘交易时段，美联储卡什卡利警告称，近期经济数据依然强劲，“怀疑是否做得足够”“，并表示央行不排除采取更多紧缩政策得可能性。另外，古尔斯比也表示，长期国债收益率保持在较高水平也可能相当于是收紧政策，但不确定上涨幅度相等于多少幅度的紧缩力度。两者的言论为美元提供了支撑，美元指数延续反弹并收于105.30，较近期低点上涨逾0.6%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅反弹，当前仍收于104.90支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略呈收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元高位回调，当前承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调走弱，当前测试1.2290支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上行，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元高位回调，当前收于前低0.6460。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前承压于0.5970阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹走高，当前企稳于1.3650支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎跌势暂缓，当前收于0.8990支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走低，当前收于前低1975。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前测试22.30支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价扩大跌幅，当前收于前低77.80。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 英国央行行长贝利发表讲话。

北京时间17：00，英国央行行长贝利将在爱尔兰央行会议上发表讲话。上周，英国央行宣布维持利率不变在5.25%，符合市场预期。贝利与多数投票委员认为，政策需要在较长的时间保持在限制性水平，并且表示不排除在出现高通胀更持久的迹象后进一步上调利率。此声明也间接排除了短期内降息的选项。

2. 日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。

周四北京时间07：50，日本央行将公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。最新的摘要显示，与会者认为目前尚未达到持续性物价稳定目标并伴随工资增长的前景，因此决定继续维持宽松货币政策。北京时间16：35，日本央行行长植田和男将接受英国金融时报的采访，值得市场参与者关注。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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