澳元兑美元 – 经济学家预计澳洲联储要到 2024 年第三季度才会降息。
- 澳元兑美元上涨 0.67%，创本周迄今为止最强劲涨幅。该汇率目前处于2月2日以来的最高水平。
- 联邦公开市场委员会的会议纪要显示，美联储尚未愿意降息。联邦公开市场委员会成员对降息过快持谨慎态度。
- 澳大利亚最近一个季度的工资价格指数继续高于澳洲联储希望看到的水平。
- 澳洲联储建议监管机构在 2024 年下半年之前不考虑降息。
- 澳洲经济疲软但不足以给澳洲联储带来压力！通胀仍略高于美国！
澳元兑美元 – 技术分析
澳元兑美元是主要货币对中利差最低的货币之一，并且波动性较高。澳元兑美元已连续7天上涨，与纽元和欧元类似。然而，澳元兑美元的表现优于英镑、日元和瑞郎。然而，投资者应注意，看涨的价格走势很大程度上是由美元疲软推动的。
美元指数本周下跌0.50%，触及三周低点。另一方面，澳元的价格走势主要看涨，具体取决于货币对。澳元兑英镑、欧元、日元和瑞郎上涨，但兑纽元下跌。所以在这里我们可以看到两种货币之间没有重大冲突。然而，投资者需要继续关注美元指数和澳元兑其他主要货币的价格状况。
澳元兑美元交投于 75 柱指数移动平均线之上，且高于 RSI 和布林带的“中性”水平。这三个因素表明进一步看涨趋势，因为该资产尚未在大多数振荡器上被解读为“超买”。除此之外，该资产已成功突破阻力位和前期高点，这意味着传统波浪模式的延续。
评估技术分析时唯一的负面迹象是前 4 个脉冲波的测量结果。平均看涨波浪大小为 0.87%，最大为 0.92%。当前脉冲波读数为0.87%。因此，如果该模式继续下去，即使此后价格将继续上涨，价格也可能很快回调。然而，这并不是确定的。
澳元兑美元 – 基本面分析
在会议纪要中，与会者表示，他们更担心利率过早下降的剩余风险，而不是持续的高利率。在此背景下，市场正在重新考虑监管机构可能在 5 月和 6 月放松立场的时机。根据 CME Group 的 FedWatch 工具，目前预计 5 月份调整的可能性为 30-35%。超过 70% 的可能性就被认为是很大的。
下周的核心个人消费支出价格指数将是美元的关键，因为这将是本月和短期的最后一个通胀数据。如果PCE价格指数也走高，则意味着所有5个通胀数据均超出预期。因此，美元可能会上涨。然而，美元的问题在于市场风险状况较高，许多人预计美联储将首先降息。因此，除非其他央行变得更加鸽派，否则美元可能会继续陷入困境。
尽管澳洲联储的利率低于美联储，但分析师预计美联储将首先降息。澳大利亚的GDP增长正在减弱，但其经济表现仍然好于欧洲和英国。除此之外，通胀率仍高于4.00%，这对澳元来说是极高的，而失业率已升至4.1%，分析师表示仍处于可控范围内。因此，大多数分析师认为澳洲联储将在第三季度以及美联储之后降息。因此，基本面分析略微有利于澳元，但技术分析需要继续发出上涨信号。
Michalis Efthymiou
市场分析师
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