近期市况:
汇市方面,美元指数在鲍威尔主席讲话后续创去年11月以来新高,报106.10;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.66%和4.92%。
非美货币方面,欧元、英镑兑美元持续走弱,报1.0613和1.2425;美元兑日元续创1990年以来的高位水平,收于154.64;澳元、纽元兑美元续创11月14日以来新低,报0.6397和0.5876;美元兑加元在加拿大通胀报告公布后续创逾5个月新高,收于1.3822;美元兑瑞郎涨势暂缓,报0.9126。
在贵金属市场,鲍威尔的言论部分削弱了多头。然而,现货黄金因避险买盘而持稳于2382美元/盎司;现货白银则回吐前1日涨幅至28.06美元/盎司。
油市方面,鉴于石油供应被中东紧张局势导致的实际影响有限,美原油未能启动另一波涨势,收跌85.18美元/桶。
近期关键事件:
加拿大CPI符合预期;美元盘后保持屹立。
昨日亚盘交易时段,中国第一季度GDP同比增长5.3%,表现好于市场预期4.6%和前值5.2%;环比上季,该数据录得1.6%,表现亦优于市场预期1.4%和前值1.0%。报告还显示,当地居民人均可支配收入经扣除价格因素后实际增长6.2%,而消费品零售总额随着收入增长而较去年同期增长了4.7%。城镇固定资产投资同比增长4.5%,市场预期和前值分别是4.1%和4.2%。除此之外,一季度货物出口与进口分别增长4.95和5.0%,贸易顺差达13063亿元。在就业市场,中国3月城镇调查失业率从5.3%略跌至5.2%,符合市场预期。最后,该国3月规模以上工业增加值同比录得4.5%,低于1至2月所见的7%。
稍后,英国公布了就业数据。该国2月三个月ILO失业率从3.9%上升至4.2%,高于市场预期4.0%。3月,英国失业率小幅增长至4.04%(此前4.0%)。该国失业金申请人数在3月录得1.09万人,而前值则向下修正至0.41万人(此前1.68万人)。薪资方面,2月三个月剔除红利的平均工资年率略降至6.0%(此前6.1%),仍高于市场预期5.8%。另外,欧元区和德国公布了4月ZEW经济景气指数。前者从33.5上涨至43.9,后者则从31.7上升至42.9,两者皆创2022年2月以来新高。
美盘交易时段,加拿大3月CPI同比录得2.9%,符合市场预期,前值为8个月低点2.8%;环比上月的读数为0.6%,略低于市场预期0.7%,前值为0.3%。此外,核心CPI同比录得2.0%,为连续四个月增速放缓;环比上月,该数据录得0.5%,高于前值0.1%。报告显示,汽油价格增速推动了运输价格,达3.0%(此前2.2%);央行限制性政策引发的抵押贷款利息上升亦导致平均租金加速上涨,为8.5%(此前8.2%);食物通胀从3.3%放缓至3.0%;服装和鞋类则面临通缩,为下滑-2.7%,此前4.2%。总体来看,当前通胀水平仍大致符合加央行的预期,即今年上半年保持在3.0%附近。
早些时候,加拿大央行维持利率不变在23年高位,即5%。然而,麦克勒姆行长表示,如若近期通胀降温趋势得以延续下去,则不排除六月降息的可能性。相较之下,近期数据表现预示着美联储或将在更晚的时候降息——美元兑加元在加拿大CPI报告后延续上行并实现连续5日连涨,收于1.3822。最后,美国公布了3月房屋与产出数据。该国新屋开工总数年化从152.1万户跌至132.1万户,低于市场预期148.7万户;营建许可总数亦跌至145.8万户,低于市场预期151.5万户,前值则上修6000户至152.4万户。产出方面,工业与制造业分别环比录得0.4%和0.5%,前者表现符合预期,后者则表现好于市场预期0.3%。截至收盘,美元指数录得5日连涨并续创去年11月以来新高,因受到了鲍威尔主席暗示美联储短期内无降息计划的提振。
主要品种走势分析:
美元指数
(美元指数日线图 来源:HFM)
日线图显示美元指数震荡上行,当前企稳于105支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示欧元兑美元震荡走弱,当前承压于1.0640阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
日线图显示英镑兑美元震荡下挫,当前承压于1.2460阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
日线图显示美元兑日元震荡走强,当前企稳于153支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
日线图显示澳元兑美元震荡下挫,当前收于前低0.6420。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示纽元兑美元震荡下跌,当前承压于0.5920阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
日线图显示美元兑加元震荡上行,当前企稳于1.37支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
日线图显示美元兑瑞郎涨势暂缓,当前仍收于0.91关键支撑。从MACD来看,快慢线呈平行,白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源:HFM)
日线图显示金价持稳于2360支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
日线图显示银价高位回调,当前仍收于27.80支撑。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
日线图显示油价于高位区间震荡,当前仍收于84.20支撑。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。
日内重点事件:无
日内经济数据:
时间 (GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
14:00 | 英国3月CPI月率及年率 |
英镑兑美元 |
英国3月零售物价指数月率及年率 | ||
17:00 | 欧元区3月CPI月率及年率终值 | 欧元兑美元 |
22:30 |
美国至4月12日当周EIA原油库存(万桶) | 美原油 |
美国至4月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | ||
09:30(周四) | 澳大利亚3月季调后失业率 | 澳元兑美元 |
Larince Zhang
市场分析师
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