随着美国经济继续展现韧性，交易员进一步降低了对美联储在2024年剩余会议中降息的预期。美国9月零售销售数据强劲超出预期，突显持续的消费者支出正在推动经济增长。
亚洲与欧洲时段:
- 风险上涨和避险交易的部分平仓打击了美国国债。
- 强于预期的 9 月份零售销售报告令美国国债承压，因为该报告进一步预期 FOMC 将在年底以更温和的速度降息。这增加了美联储今年可能只会再降息一次的预期，11 月隐含利率为 -22 基点，12 月合约为 -41 基点。
- 由于央行推出新的贷款计划以促进企业股票回购和股票购买，亚洲股市今天早些时候上涨。然而，在官方数据显示第三季度经济增速从第二季度的 4.7% 放缓至 4.6% 后，中国股市小幅下跌，凸显了投资者对 9 月份首次宣布的政府刺激措施的不确定性。
- Netflix 公布净利润为 23.6 亿美元，比华尔街预测高出约 6%。 Netflix 在最近一个季度的收入增长强于预期，订阅用户（510 万）稳步增长，尽管大片发行量有所减少。
金融市场表现:
- 受利率和增长差异扩大的支撑，美元指数攀升至 103.60。对美联储降息的预期下调、欧洲央行本周的宽松（尽管谨慎）、加拿大央行大幅放松-50个基点的可能性以及日本央行加息前景的解除都起到了支撑作用。
- 美元兑日元突破 150 水平，为 7 月底以来的最佳水平。对美联储的鸽派看法不那么温和可能会推动该货币对进一步上涨，如果没有财政部干预迹象的话。
- 英镑兑美元已企稳并小幅坚挺至1.3060，但已基本从跌至8月中旬以来最弱的1.2990的跌势中恢复过来。
- 欧元兑美元已跌至1.0807，为7月底以来的最低水平。与此同时，美元兑加元已升至1.3795，为8月初以来的最高水平。
- 随着投资者寻求避险资产，金价创下历史新高，延续了长期看涨趋势。黄金现货价格上涨至 2,713 美元。在通货膨胀和地缘政治不确定性的推动下，金价自 2022 年底以来一直持续上涨。
- 比特币也出现上涨，升至 68,350 美元，一些投资者将其视为类似于黄金的对冲工具。
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Andria Pichidi
市场分析师
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