HFM 2024年11月14日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数在通胀报告公布后强势冲高并创去年10月以来新高,报106.37。在美国债券市场,10年期和2年期国债收益率曲线分别收于4.46%和4.29%。

非美货币方面,欧元兑美元创去年10月以来新低,报1.0558;英镑兑美元创8月8日以来新低,收于1.2704;美元兑日元创7月24日以来新高,报155.43【当前为日本可能入市干预的关键水平】;澳元、纽元兑美元震荡下挫,分别收于0.6482和0.5878;美元兑加元自2020年5月以来触及1.40水平;美元兑瑞郎续创7月30日以来新高,收于0.8851。

贵金属市场受到强美元的打压。现货黄金连续四个交易日走弱并创9月19日以来新低,收于2572美元/盎司;现货白银先涨后跌,至30.27美元/盎司。

油市方面,美原油跌势暂缓,报67.90美元/桶。

近期关键事件:

欧元一路向下震荡;美国通胀呈回涨迹象。

隔夜,法国第三季度ILO失业率微升至7.4%(此前7.3%),符合市场预期。从1975年有纪录以来,该国失业率平均值为8.34%,其历史峰值见于1994年第一季度的10.7%,而历史低点见于1975年第一季度的3.2%。早些时候,多名欧洲央行官员发表了讲话。其中,奥利·雷恩表示,欧元区经济仍有可能实现软着陆,然而随着特朗普保护主义政策预计将阻碍全球经济增长,雷恩对地缘政治不确定性增加表达了担忧。

此外,霍尔兹曼也表示,如若美元接近与欧元的价位,那么进口成本将被严重影响,“欧洲央行将更难实现2%的通胀目标”。对于央行近期的政策走向,雷恩表示“有可能12月降息”,“可能在明年的某个时候离开限制性政策的区域”。另一名委员卡扎克斯亦提出相同的立场,支持央行继续逐步降息。今日晚些时候,欧元区将公布第三季度GDP以及就业人数,而欧洲央行也将公布10月货币政策会议纪要,值得市场参与者关注。

美盘交易时段,美国10月CPI年率终结六连跌,录得2.6%(前值为2.4%),符合市场预期。当前水平仍为2021年2月以来低位。环比上月的读数则保持不变在0.2%。此外,剔除食品及能源的核心CPI保持不变,年率和月率分别为3.3%和0.3%,符合市场预期。报告显示,能源成本降速有所缓和,至-4.9%(此前-6.8%);食品价格增速从2.3%放缓至2.1%;二手车和卡车价格回落速度放缓,从-5.1%收缩至-3.4%;新车通胀保持在-1.3%;住房成本仍然是通胀的最大来源,报4.9%。

数据公布后,FedWatch显示美联储12月维持利率不变的概率仅为19.3%,昨天与一周前的概率则分别为41.3%和29.5%。然而,鉴于通胀年率肉眼可见地回升,美元指数小幅下跌后强势反弹至106水平,为去年10月以来首次。在12月利率决议前,市场参与者还将关注下一份消费者通胀报告以及美国就业数据。如若数据表现较预期来得更加坚挺,那么央行仍有可能选择暂停降息。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数震荡走高,当前逼近106.70阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱持续放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元


(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫,当前承压于1.0640阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌,当前承压于1.28关键阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元


(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行,当前企稳于153关键支撑。从MACD来看,快慢线形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下行,当前收于前低0.65。从MACD来看,快慢线形成死叉,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元


(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫,当前承压于前低0.5920。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元


(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行,当前企稳于1.39关键支撑。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎


(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行,当前测试0.8870阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金


(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价震荡下挫,当前收于前低2600。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡下挫,当前承压于31.50阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则略呈收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油


(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价跌势暂缓,当前收于66.80支撑。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件:

  1. IEA公布月报。

北京时间17:00,IEA也将公布月度原油市场报告。该组织于上月下调今年全球石油需求预期,预计将增加不到90万桶/日,但上调了对明年的预期,约为100万桶/日。该组织亦称,如若没有出现重大中断,市场明年将面临过剩。

  1. 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要。

北京时间20:30,欧洲央行将公布10月货币政策会议纪要。该央行在最新的纪要中表达了对进一步放松宽松政策持谨慎立场。欧洲央行亦在最新的会议中将基准利率降至3.25%,为今年迄今第三次降息。有者认为,考虑到经济前景面临多重不确定性,欧洲央行仍有可能年内继续降息。

  1. 美联储主席鲍威尔发表讲话

周五北京时间04:00,美联储主席鲍威尔将发表讲话。早些时候,鲍威尔主席表示央行在未来的决议上仍将继续降息,但也强调“不急于迅速降息”,力求在抑制通胀和支持劳动力市场之间维持平衡。

日内经济数据:

时间 (GMT+8)

关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
15:00 英国第三季度GDP季率及年率修正值

英镑兑美元

英国9月制造业、工业和建筑业产出月率及年率

英国9月季调后商品贸易帐(亿英镑)

18:00

欧元区第三季度GDP季率及年率修正值 欧元兑美元

欧元区第三季度季调后就业人数季率及年率

21:30

美国至11月9日当周初请失业金人数(万人) 美元货币对

美国10月PPI月率及年率

00:00(周五)

美国至11月8日当周EIA原油库存(万桶)  

美原油

美国至11月8日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)

Larince Zhang

市场分析师

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