Ady
Penulis buku teknikal analisa valuta asing, praktisi dan pengajar valuta asing yang sudah mengadakan seminar diberbagai wilayah Indonesia bersama dengan hfmarkets. Berkiprah didunia transaksi selama 12 tahun. Saat ini masih aktif sebagai penulis dan memberikan pembelajaran valuta asing dan pengenalan produk finansial. Pelatihan dasar-dasar valuta asing secara offline maupun online.
美元兑日元：美联储会议纪要后保持稳定
美元兑日元周五上涨 0.36%。由于对美联储将恢复更加谨慎降息的预期不断升温，日元兑美元小幅下跌，并维持在 1.75 个月低点上方。这一观点是在美国就业和通胀数据强劲之后提出的，而美联储高级官员则表示愿意在 11 月份保持利率稳定。日经指数周五上涨至两周来的最高水平，减少了日元的避险需求。此外，国债收益率上升削弱了日元汇率。
在日本，首相石破茂本月早些时候表示，当前的经济状况可能不值得进一步加息。然而，其他日本高级官员后来驳斥了首相的言论，内阁官房长官林吉正表示，石破茂在会议期间没有向日本央行行长植田和男提出特殊要求。
利率期货估计日本央行在10月30日至31日的会议上加息+10个基点的可能性为2%，在12月18-19日的会议上加息+10个基点的可能性为29%。
日本经济产业省报告称，8 月份现金收入同比增长 3.0%，低于经济学家预测的 3.1%，也低于 7 月份修正后的 3.6%。低于预期的工资增长可能会抑制通胀，从而降低日本央行进一步加息的可能性。长期的低利率可能会减少流入日本的外国资本，从而减少对日元的需求并导致日元贬值。这反过来又推高了美元兑日元。
从技术面看，美元兑日元上周从139.57延续升势至149.57，但出现横盘整理。本周最初的偏向保持中性，可能会出现进一步盘整。然而，只要守住145.91支撑位，预计将进一步反弹。若突破149.57，则涨幅将扩大至161.94至139.57的50.0%和61.8%回档位，分别为150.75和153.39。
日本本周的亮点将是九月份消费者价格指数。预计 9 月份总体 CPI 同比增幅将从 8 月份的 3.0% 大幅下降至 2.6%。更新的公用事业补贴应该是下降的主要原因，预计未来几个月通胀率将徘徊在2.5%左右。
然而，值得关注的主要领域是服务价格的月度变化，而不是总体通胀率。预计服务价格将在 9 月份保持稳定，然后在 10...
能源价格复杂性和美元走强给加元带来压力。
由于外汇流入前景缓和而美元走强，周三加元兑美元走弱至1.3710，触及八周以来的最低水平。加拿大 8 月份贸易逆差从 7 月份修正后的 2.9 亿加元扩大至 11 亿加元，超出预期的 5 亿加元。这是自 5 月份以来的最大缺口，受出口下降 1.0% 和能源运输下降 3.0% 的推动，特别是原油下降 4.1%。
由于全球最大进口国中国缺乏更强有力的刺激措施，价格暴跌，能源商品面临的压力加大。与此同时，即将公布的就业数据预计将显示劳动力市场进一步疲软，增加了加拿大央行进一步放松货币政策的押注。其他方面，由于美联储温和性减弱的预期和避险需求，美元走强，进一步给加元带来压力。
在外汇市场，美元兑加元连续第六天上涨。受新一波美元买盘推动，美元兑加元升至1.3710附近，创8月19日以来最高水平。美元近期的走强吸引了新的买家，抵消了之前的大幅下跌。通常，当市场抛售结束时，我们会看到强劲反弹，而当前的反弹符合这一预期。与此同时，油价持续下跌进一步推动与原油密切相关的加元贬值。 接下来，定于周四和周五发布的两份通胀报告将为美元加元带来更实质性的提振。
从技术角度来看，美元兑加元盘中仍然偏向上行，因为正在从短期低点1.3418反弹。从1.3945开始的下跌可能已经在1.3418结束。进一步的上行空间将是1.3945至1.3418的61.8%回撤位1.3744。果断突破该位将瞄准1.3945高点。下行方面，跌破 1.3646 小支撑位将首先将盘中偏向转为中性。
点击这里以浏览我们的经济日历
Ady Phangestu
市场分析师
风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。
在美联储做出决定之前，美原油上涨超过 2%。
受美国海湾石油基础设施持续中断以及美国降息预期的推动，USOIL 原油期货周一上涨至每桶 70 美元以上，较前一周上涨 1.4%。由于弗朗辛飓风，墨西哥湾近 20% 的石油生产仍处于停产状态。此外，投资者越来越多地押注美联储降息 50 个基点，这可能会提振经济活动以及石油需求。
然而，在中国数据显示自2021年以来最长的工业放缓、投资弱于预期之后，人们对需求放缓的担忧依然存在，引发了对中国5%增长目标的怀疑。中国8月份工业生产同比增长4.5%，低于预期的同比增长4.7%。此外，8 月份零售额同比增长 2.1%，低于预期的同比增长 2.5%。此外，8月份新房价格环比下跌-0.73%，创9-3/4年来最大跌幅。
与此同时，由于联合国主导的央行控制谈判陷入僵局，利比亚的石油出口大幅下降。利比亚上周原油出口量从本月初的每日46.8万桶降至每日31.4万桶。本月早些时候，利比亚东部政府宣布所有油田、码头和原油出口设施遭遇不可抗力，并因谁控制该国央行和石油收入的政治冲突而呼吁停止所有原油生产和出口。
由于近期原油价格疲软以及全球能源需求疲弱的迹象，OPEC+于9月5日同意暂时停止原定于10月和11月增加原油产量18万桶/日，之后原油价格获得支撑。
在石油市场，截至撰写本文时，USOIL 期货交易价格约为 70.36 美元。从上周创下的 65.22 美元低点开始走强。总体而言，油价尚未完全恢复，看跌威胁似乎仍控制着市场，价格仍低于 20 EMA和 50 EMA均线。尽管日线蜡烛形态表明内向上形态出现逆转，但反弹可能会面临 20 EMA均线 71.42 美元支撑位附近的阻力。突破该水平可以减少测试...
美元兑日元：日元触及 13 个月来的最高值。
美元兑日元跌至13个月以来的最低水平至心理关口140.00。过去 4 周，美元兑日元下跌 4.49%，过去 12 个月下跌 5.06%。
由于日美货币政策分歧不断扩大，日元周一在假日清淡交易中升至 140.00 左右，接近 2023 年 7 月以来的最高水平。人们普遍预计日本央行本周将维持利率不变，同时为再次加息（最早可能在 10 月份）敞开大门。
日本央行董事会成员田村直树上周表示，央行必须在 2026 财年之前将短期利率至少提高 1% 左右，才能稳定实现 2% 的通胀目标。他还表示，如果经济和通胀按照他的预期发展，央行将继续加息。另一方面，美联储本周预计将进行四年来首次降息，目前市场预期降息幅度将达到 50 个基点。
下周，日本央行将公布最新的货币政策决定。市场预计央行将维持政策利率在0.25%左右。尽管市场认为日本央行进一步加息的经济理由仍然完好，但鉴于 8...
XAUUSD：黄金价格低于近期 ATH。
由于对美国今年降息的预期增强以及地缘政治风险增加，黄金在周二交易中走强至ATH水平附近。上周，美联储主席鲍威尔确认9月份降息，表明美联储准备在通胀接近2%目标时开始降息，同时也表达了对劳动力市场疲软的担忧。此外，欧洲央行管理委员会成员森特诺和诺特周二发表的温和言论支持了对黄金作为保值手段的需求，他们表示支持欧洲央行降息。
旧金山联储主席玛丽·戴利周一回应了鲍威尔的鸽派立场，表示“调整政策的时机即将到来”。同样，里士满联储主席巴尔金表示，尽管他仍然看到通胀上升的风险，但他支持降低利率以应对劳动力市场降温。此外，中东地缘政治紧张局势加剧增加了对黄金等避险资产的需求。
尽管市场预计 9 月份降息的可能性很大，但降息幅度仍不确定，预计降息 25 个基点的可能性为 70%，降息 50 个基点的可能性为 30%。这导致投资者采取谨慎态度，等待美国即将公布的经济数据以获得进一步的见解。
美联储官员几天前主张采取渐进的方式，鲍威尔在声明一开始就表示，“我们不寻求或欢迎劳动力市场进一步降温。”不过，预计降息仍将是渐进的。我们认为市场可能高估了美联储降息的速度。
考虑到美国的政治状况，大选后很可能会降息，以避免不确定性。尽管鲍威尔主席表示“是时候调整政策利率了”，但他没有提供降息的时间表或具体规模。这意味着目前的通胀率和就业数据还不够成熟，不足以支持政策调整，美联储仍处于观望状态。
从技术角度来看，XAUUSD 在 ATH 附近走强，目前可见三个顶部。中东战争的任何负面事态发展都可能引发作为对冲资产的黄金价格上涨。上行突破 ATH 2531.76 美元，预计 FE61.8% ，进一步 FE100.0% 。跌破 2503 美元，随着修正因素跌可能至 2470 美元并进一步跌至 2432...
美国就业修正后，英镑创2024年历史新高
随着美元走软，英镑走强至1.3000美元以上，为2023年7月以来的最高水平。美联储降息预期升温，美元下跌，拖累美元指数跌至2024年最低水平。
与此同时，英国经济在第二季度呈现强劲增长，从去年的温和衰退中反弹。然而，7 月份公共部门借款达到 31.01 亿英镑（40.4 亿美元），为 2021 年以来该月最高水平，凸显了新任财政部长面临的财政挑战。投资者还在关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议上的讲话。
与此同时，美元指数周三下跌-0.31%，创7个月新低。周三股市走强减少了对美元的流动性需求。此外，美国截至 3 月份的年度就业人数下调幅度超出预期，表明美国劳动力市场的就业增长低于此前报道的水平，这是美联储政策的鸽派因素。周三下午，美元跌至最低水平，7月30日至31日的FOMC会议纪要显示，“绝大多数”官员认为9月份会适当降息。
美国劳工统计局 (BLS) 将截至 3 月份的全年美国就业人数下调 -818,000 人，降幅超出预期 -600,000 人，是 2009 年以来最大的下调幅度，表明就业增长低于此前报告。
在外汇市场，英镑兑美元汇率接近去年 7 月的高点 1.3141。这是交易者关注的重要水平。试图走高，甚至可能形成牛市陷阱。然而，本周收盘价高于该水平将确认持续的趋势方向，并有可能测试 1.3250-1.3400 范围内的平均高价。与此同时，假突破该水平可能会使该货币对进入盘整模式，直至下跌。
点击这里以浏览我们的经济日历
Ady...
