François Du Plessis

最近，美元兑南非兰特显示出一些有趣的趋势。目前，1 美元相当于 18.12兰特。考虑到它从 2024 年的高点 19.39 下跌，这有点像坐过山车。此次下跌暗示南非兰特兑美元走强。 目前，美元兑南非兰特的关键支撑位位于 18.03 和 17.55 左右，而阻力位位于 18.56。平均真实波动范围（ATR）等技术指标表明市场波动适度，这意味着该货币对短期内可能会保持在这个水平内。 6月份，美国非农就业报告显示就业增长放缓，新增就业岗位20.6万人，但仍高于分析师预期。这种放缓导致美国国债收益率下降，暗示美联储可能不会那么激进地加息。美国失业率也升至4.1%， 较上月的 4.0% 略有上升，表明劳动力市场降温可能会影响美联储的决策。 展望未来，消费者价格指数 (CPI) 和生产者价格指数 (PPI) 报告将于 7 月 11 日和 7 月...

苹果 (AAPL) 2024 年开局动荡，评级下调，且对其增长轨迹的担忧日益加剧。今天我们将研究影响苹果当前市场动态的技术面和基本面。   分析师下调评级和担忧： 苹果最近面临不到两周内的第三次降级，Redburn Atlantic、巴克莱银行和 Piper Sandler 都对 iPhone 销售放缓和潜在的监管挑战表示担忧。对 iPhone 销售疲软和监管不利因素的担忧促使这些评级下调，特别是关注中国不断恶化的宏观环境。 绩效好坏参半和估值挑战： 2024 年初，苹果股价下跌了约 4%，而大型科技公司的股价则上涨了。对其高估值的担忧正在加剧，尤其是在全球经济衰退的担忧之下。交易员对苹果的增长率感到担忧，尤其是在面临潜在的全球衰退的情况下。 积极的前景和催化剂： 尽管评级下调，但一些人仍保持积极的前景。 Evercore ISI 的 阿密特·达雅亚林看到了逢低买入的机会，强调苹果强劲的基本面和潜在的积极消息，尤其是与苹果 Vision Pro 相关的消息。摩根士丹利的埃里克·伍德林 预测，苹果公司的业绩将在 2024 年大幅提升，理由是苹果公司的“边缘人工智能”机会有可能实现。 人工智能和下一代技术领域的挑战: 苹果公司对人工智能（AI）和下一代技术的重视，包括高科技Vision...

南非正在应对经济挑战，其特点是持续停电、社会动荡和阻碍增长的结构性限制。南非统计局的最新数据显示，在采矿、金融和贸易的推动下，2023 年第二季度 GDP 环比增长 1.2%，而农业、制造业和建筑业则出现萎缩。第二季度GDP同比萎缩17.2%。 9月份，以消费者价格指数（CPI）衡量的通货膨胀率同比升至5.4%，创三个月新高。食品、非酒精饮料、住房、公用事业和交通成本是主要因素。虽然仍处于南非储备银行3% 至 6% 的目标范围内，但距离设定的 4.5% 的中值还有一段距离。 即将于 11 月 23 日做出的利率决定至关重要。央行9 月份将回购利率维持在 8.25%，目前采取谨慎、依赖数据的方式，平衡经济支持和通胀遏制。季度预测模型表明，2023 年可能加息 25 个基点，随后在 2024 年再加息两次，具体取决于通胀前景和风险评估。 从日线图上看美元兑南非兰特技术分析，该货币对跌破了18.40的支撑位和200日移动均线，交投于略高于61.8%斐波那契水平的18.39。跌破 18.25 可能导致进一步跌向 18.00，甚至可能跌至...

受多种因素影响，WTI 原油出现明显回落，这些因素突显了石油市场的复杂动态。美元升值是大宗商品市场的常年力量，发挥了重要作用，给油价蒙上了阴影。与此同时，美国政府面临关闭的威胁,因 11 月 17 日之前通过临时支出法案，这给石油市场带来了另一层不确定性。 美国能源信息署（EIA）公布的原油库存意外激增加剧了价格下跌，这一消息引起了整个市场的共鸣。然而，最明显的影响来自伊拉克石油部长的宣布。伊拉克和土耳其已达成协议恢复北部石油出口的消息在石油界引起了轩然大波。该协议实质上为石油公司在短短三天内在库尔德斯坦地区重新开始生产铺平了道路，为日常供应链额外注入了 40 万桶原油。 虽然整体趋势显示出一定的疲软，但它的特点并不是彻底的自由落体。相反，价格呈现出波动模式，反映了微妙的动态变化。 近期油价的脆弱再次让OPEC+成为人们关注的焦点。尽管他们全年共同努力，但石油市场的脆弱平衡似乎仍难以实现。油价下跌给欧佩克+带来了压力，因为它们面临着维持稳定的挑战。下次会议之前的市场情绪不太可能倾向于减产决议的预期。 OPEC+ 所实现的微妙平衡似乎仍悬而未决。 从近期公布的库存报告来看，原油库存明显上升。然而，同时发生的石油去库存凸显了市场的复杂性，尤其是美国战略石油储备的下降。总体数据呈现出中性的景象，短期内下行势头似乎有所受限。 美国EIA公布的数据显示，11月10日当周原油库存激增360万桶，超过预期的179.3万桶，增加了一层额外的复杂性。俄克拉荷马州库欣原油库存增加 190 万桶。成品油方面，库存减少 140 万桶，与预期相反。汽油库存也反映了意外的趋势，下降了 150 万桶，与预计的 622,000 桶增长相悖。值得注意的是，截至11月10日当周，美国商业原油进口量（不包括战略储备）降至637.3万桶/日，较前一周减少2.1万桶/日。 从技术角度审视 WTI 原油的当前状态，很明显，它在每日时间范围内处于下降通道内交易。价格徘徊在每桶 76.3 美元左右，促使人们考虑其潜在走势。 有两种可能的情况。如果 74.9 美元的支撑位保持不变，则有可能上涨至...

周五，美元兑欧元触及近两个月低点。这主要是由于就业报告疲软，人们越来越预期美联储可能会抑制加息。现在，所有人的目光都集中在美国央行官员身上，交易员正在寻找有关未来利率政策的暗示。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于周三和周四发表讲话。鲍威尔的话可能会对市场产生重大影响并塑造未来的发展。这些演讲受到交易者的密切关注，因为它们往往包含对货币市场的重要暗示。 然而，有必要考虑等式的另一面。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周末发表的强硬言论引起了轩然大波。她的自信立场可能会成为欧元兑美元汇率的缓冲，防止其大幅下跌。拉加德的强硬言论凸显了央行官员影响市场情绪的力量。 从技术面来看，4 小时时间框架的短期前景显示出一些关键支撑位。如果欧元兑美元跌破1.0670，则可能预示着进一步下跌，可能跌至200周期均线1.0620，甚至跌至61.8%斐波那契回撤位1.0607。 MACD 指标目前位于信号线下方，表明倾向于看跌势头。 从日线来看，100 和 200 周期均线已形成“死亡交叉”，通常预示着看跌趋势。然而，MACD 已突破零线，暗示看涨情绪。 鉴于这些复杂的信号，交易者保持耐心和谨慎至关重要。在建立新的多头头寸之前，明确突破1.0740将预示着动能可能转变为看涨。 点击这里以浏览我们的经济日历 Francois du Plessis 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

美国政府在最后一刻采取了戏剧性的举动，避免了可能发生灾难性的政府关门。众议院和参议院在最后一刻就短期融资安排达成共识，确保在周六关键的午夜最后期限前几分钟获得通过。乔·拜登总统大笔一挥，将这项协议转化为法律，确保政府不间断运作至11月17日。 然而，在松了一口气的同时，一个迫在眉睫的幽灵仍然没有得到解决——不祥的债务上限。这一财务门槛决定了政府可以借多少钱来履行其财务义务。 8 月份，美国达到了目前令人震惊的 28.4 万亿美元债务上限。从那时起，财政部就采取了非凡的金融杂技来平衡现金流，避免了可怕的违约风险。然而，财政部长珍妮特·耶伦警告说，这些财政体操预计将在 10 月中旬或 11 月初耗尽魔力。如果国会未能在这一重大时刻之前采取行动，后果可能是巨大的，并动摇美国经济和全球金融体系的根基。 债务上限的泥潭是政治紧张局势的滋生地。民主党和共和党发现自己陷入了一场激烈的战斗，各自采取了截然不同的策略来解决这个问题。民主党的目标是将提高或暂停债务上限纳入一项综合支出法案，旨在为政府提供资金直至 12 月。这项立法还可以作为推进拜登总统雄心勃勃的议程（包括基础设施和社会计划）的工具。然而，共和党人强烈反对这种做法。他们坚持要求民主党采用一种称为和解的程序，利用自己的选票来提高或暂停债务上限——这一策略可以避开共和党的阻力。民主党反驳说，这一责任超越了党派界限，取决于双方过去做出的集体财政决策。 债务上限难题带来的不确定性阴影广泛蔓延，对美元产生了影响。作为全球首要储备货币和外汇领域的重量级冠军，美元的命运是一个至关重要的问题。其价值会因复杂的相互作用而变化，包括国家经济表现、货币政策、政治稳定、全球风险情绪和当前市场动态。 潜在的违约可能会敲响人们对美国政府信誉及其履行义务能力的信心的丧钟。连锁反应可能是深远的：利率飙升、股价暴跌、美国资产大规模外逃、支付系统严重中断、经济活动萎缩，以及一场有可能与 2008 年地震事件相媲美或超过的金融危机。此外，这种违约可能会严重削弱美元作为避险货币的地位，从而可能削弱其对寻求安全高于一切的投资者的吸引力。 点击这里以浏览我们的经济日历 Francois du Plessis 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。