加密货币

“特朗普贸易”提振了美元和美股，但特朗普的政策可能对全球资产产生不太有利的影响。特朗普提高关税的计划预计将对全球经济产生负面影响，尤其是中国等出口国。 亚洲与欧洲时段: 比特币暴涨！在特朗普贸易的推动下，比特币再次突破 9 万美元。得益于对美国专用 ETF 的强劲需求、美联储降息以及特朗普的加密友好议程，比特币在 2024 年上涨了约 110%。 加密货币市值已超过大流行时代的峰值，达到 3.1 万亿美元。根据 Deribit 交易所的数据，交易员押注比特币到年底将达到 10 万美元。 周一，芝商所比特币和排名第二的以太坊期货的未平仓合约创下历史新高，这表明美国机构投资者的参与度不断提高。 由于交易员评估当选总统唐纳德·特朗普的政策议程和潜在内阁选择的影响，亚洲股市与欧洲和美国股票期货一起下跌。由于担心特朗普的减税提议可能会加剧通胀，美国国债收益率上升，MSCI指数连续第三天下跌。 还有报道称，特朗普正在考虑让两名曾批评中国的人在其政府中担任重要职务。 德国 HICP 通胀回升以及高于预期的英国工资增长抑制了宽松预期，德国 DAX 指数和富时 100...

目前负责管理比特币持有量的全球最大投资公司 Grayscale 刚刚赢得了针对美国证券交易委员会 (SEC) 的上诉，这是本周迄今为止平静开局的亮点。所有法官都认为，监管机构拒绝允许比特币信托基金成为现货 ETF 的决定是“任意且反复无常的”。经过一年多的法律纠纷后，法院出人意料地于 8 月 29 日星期二做出了最终裁决。这使得比特币在三小时内从26,060美元飙升至28,122美元，涨幅为7.9%，为近12个月来最大涨幅。 尽管如此，市场乐观地认为近期法院判决仍将对市场产生有利影响。值得注意的是，今年夏天，八家主要金融机构已向 SEC 提交申请，希望通过现货比特币 ETF 进入加密货币市场。贝莱德、景顺、富达等全球基金公司均在其中。由于美国证券交易委员会之前拒绝了所有类似的申请，引发了人们的担忧。然而，Grayscale案判决后，事情发生了变化。 彭博社高级策略师埃里克·巴尔丘纳斯 (Eric Balchunas) 将 2024 年 ETF 认证的可能性提高至 95%，并将今年（2023 年）ETF 认证的可能性提高至...

加密货币市值进一步下跌至1137万亿美元。上午市场跌至 1,113 点，为两个多月以来的最低点。主要的山寨币全部下跌，卡尔达诺的跌幅为 0.8%，比特币现金的跌幅为 7%。过去 5 天比特币下跌 9.66%，以太坊下跌 7.53%。 从 2023 年的近期高点小幅下跌后，比特币兑美元在区间波动已经约一个月了。然而，该加密货币之王的价格最近形成了与 4 月至 6 月期间类似的高点更低、低点更低的结构，今天的交易时段看到了新的两个月底部。 动能指标目前显示短期风险偏向下行。具体来说，负值 RSI 正在接近超卖区域，而 MACD 则逐渐低于中线。 空头突破28000关口，跌穿25192.89底部。看跌突破达到 5 月低点，也突破了上升趋势线或 200 日均线，与 FE100% 预测点...

上周五，比特币交易员对美国核心个人消费支出数据（年率增长4.7%；季度增长5.0%；月率增长0.4% - 表现超出市场预期和前值）的影响不以为然。Fedwatch显示，粘性的通胀促使市场提高美联储下月加息25个基点的赌注。 图1：核心PCE。来源：Trading Economics 无论如何，有关拜登政府达成“暂定”美国债务上限协议的消息提振了风险情绪，这包括了加密货币在内的风险资产再度受到多头支撑。昨日开盘，比特币高开走强，至高点28430美元（创5月8日以来新高）。截至撰稿，该资产较上周收盘价上涨约4%。 距离下一次减半（Halving）还有不到一年的时间（4月15日，2024年）（理论与历史数据证明，减半将带动加密资产上涨）。在这不算太长也不算很短的周期里面，比特币的价格走向将是如何的？ 图2：COT报告 - 比特币。来源：TradingSter 截至5月16日的COT报告显示，机构投资者保持着净多头头寸（较上周增加了24个合约至6373）；对冲基金和各类基金经理则倾向看空（7078，较上周增加16个合约），并减少153个多头合约；其它小型投机商的头寸较为均匀，但比例略侧向看涨。 图3：COT指数 - 比特币。来源：InsiderWeek 当净头寸数据（包含商业、非商业和未报告的交易，以及未平仓合约）取自COT报告并使用随机震荡指标公式计算时，它形成COT指数 - 用于反映市场情绪。COT指数存在一定的滞后性，我们可以看到，该指标在今年1月下旬达到100（超买），比特币当时的涨势明显放缓但直至2月下旬才出现短暂的价格回调。3月COT指数基本保持在中性水平并在4月上旬反弹至72，随后呈现下跌趋势并在5月上旬跌至0（超卖）。比特币价格在3月13日高开走强，直至4月14日创下年度高点，紧接着回落并在25759和25811之间形成底部。最新的COT指数略反弹至9.00，这是否意味着比特币下一波的涨势即将来临，还是只是个短暂的技术性反弹？ 图4：市值主导地位：比特币和其它加密货币。来源：Coin Gecko 随着更多不同的加密货币被引入市场，当投资者有更多选择的时候，无疑这将削弱比特币的主导地位（单击此处查看我们平台上提供的加密货币衍生品）。如上图所示，比特币在2016年前的市值主导地位占比达80%以上，随后在2017年下半年至2018年保持在60%以下。该资产的主导地位占比在2019年9月曾短暂回升至70%左右，但随后几年保持承压在这个水平下方。最新的读数显示，目前比特币市值主导占比不到45%。 最近，中国似乎软化对加密货币的立场，并转向拥抱加密行业相关领域的潜力。在香港，加密货币零售交易的禁令也已被解除。在亚洲的另一边，日本将在6月1日起对加密货币交易执行更严格的反洗钱措施。从长远来看，对加密货币执行监管或许是件好事，因为这将为投资者提供更安全的环境与信心，对该行业的吸引力增加以及对加密服务的更广泛采用将有利于资产价格上涨。 技术分析： 比特币兑美元，日线图：昨日，该资产高开走强，在短暂突破28000美元水平后回落，当前承压在50日SMA（紫）下方。20日SMA（粉红）与27340美元（FR 23.6%）交汇形成近期支撑。当前指标发出混乱的信号，即20日与50日SMA形成死亡交叉，但MACD双线则在0轴下方形成黄金交叉。如要获得更多的看涨动力，价格必须强势突破50日SMA，并且理想的情况是MACD双线重回到0轴上方——在这种较为利好的条件下，价格有望进一步上涨并测试29230美元阻力。然而，如若价格回落至27340美元下方，则意味着技术性调整的延续，支撑在100日SMA（黄）和25065美元（FR 38.2%）。   点击这里以浏览我们的经济日历 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

随着市场适应更激进的货币紧缩前景，预计这将抑制今年的全球增长和需求，比特币价格再次出现周内大幅下跌。对鲍威尔为期 2 天的证词后央行采取激进行动的担忧正在打压经济增长前景并支持避险资金流动，但由于美元重新获得需求，这对黄金和比特币造成了打击。 根据 CoinShares 的数据，上周加密基金的投资减少了 1700 万美元，这是连续第四周流出——比特币基金的投资减少了 2000 万美元，而以太坊增加了 70 万美元。允许做空比特币的基金投资增加了 200 万美元。 BTCUSD（比特币）在 2 月和 3 月下跌，回调至 21K 区域。今天，该数字资产面临进一步压力，价格自 1 月 9 日以来首次跌破 50 日均线，呈下降三角形，关键颈线 2...

比特币 / 以太坊 (D1) 比特币在过去 7 天内下跌了 5.34%，目前处于 23,344 美元的水平。与此同时，以太坊处于 1,625 美元的水平，同期也下跌了 4.05%。我们观察到，尽管出现这种下跌，但 比特币、以太坊和加密货币整体显示出一定的弹性并保持在较高水平，尤其是在美元上涨的情况下，美元指数在 104.76，上周突破 105.00。 美元指数 上周五，代表家庭支出并被视为通胀基准的美国核心 CPE 意外录得上涨（0.6% 对 0.4%）；因此，这个数字可能会对美联储未来的货币政策决策产生重大影响。 尽管比特币和以太坊被认为是所谓的风险资产，对其他金融工具的损害有限，但考虑到市场正在考虑美联储重返更大规模加息的风险越来越大，这种现象相当出乎意料。值得注意的是，周三公布的上次美联储会议纪要显示，部分FOMC成员支持加息0.5%，尽管美联储最终决定将加息幅度放缓至0.25%。市场人士预计，美联储在 3 月 22 日加息 0.25% 的概率为 75.3%，下次会议加息...