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澳洲联储会议纪要显示，委员会认为目前现金利率较许多经济体还要低，而数据显示了通胀的广度和持续性高于预期。他们支持在未来几个月内继续加息（可能考虑加息25个基点或50个基点），中期通胀预期保持良好。利率峰值方面，委员会指出这将取决于家庭收支出、就业和物价走势。 图1：日本制造业与服务业PMI。来源：Trading Economics 另一方面，亚太交易时段，日本2月PMI数据表现不一。制造业方面，该数据连续四个月承压于枯荣线下方并且录得自2020年8月以来的最大降幅，至47.4，前值48.9。报告显示，全球需求疲软导致购买活动进一步下降，国外销售正以更快的速度收缩，从而导致产量和新订单皆创2020年7月以来的最大降幅。服务业方面，该数据录得53.6，创去年6月以来新高。这主要归功于新订单增速加快以及境外新业务小幅增长。总体来看，制造业与服务业PMI的表现互相抵消，最终日本2月综合PMI保持不变，在50.7。 图2：日本通胀率。来源：Trading Economics 日本通胀率仍然居高不下。2022年12月，日本通胀同比上年升至4%，为1991年1月以来的最高水平。日元疲软、进口原材料价格上涨促使了物价飙涨。不仅于此，核心通胀年率亦录得增长4%，创1981年12月以来最大涨幅。日本央行行长黑田东彦稍后表示，工资将随着劳动力需求和通胀上涨而走高，但“相信通胀将在2023财年年中放缓”。 黑田东彦将在下月出席其任内最后一次的货币政策会议。其继承者是植田和男——一位学者并且是日本央行政策委员会的前成员。这一号人物对于许多人而言“是一个未知数”，但依据曾经与之合作的高桥涉教授的说法，植田和男不能被归类成“鹰派”或“鸽派”，他是一个“务实的问题解决者”。黑田东彦在最后一次会议对于收益率曲线控制（YCC）的决定将是一大关键。如若选择不采取行动，那么植田和男可能在上任后面临“大规模债券抛售”的压力。 技术分析： 日线图显示澳元兑日元自去年12月20日创下9个月新低后反弹，然后上涨并处于上升通道区域。该货币对目前测试关键FR50.0%的阻力，92.70。如若突破成功，则意味着澳元兑日元将延续上行模式，下一个阻力在94（FR 61.8%）以及96（FR 78.6%)，后者与上升通道的顶线交汇。如若承压，则可能回跌并测试100日SMA，然后是91.40（FR 38.2%；上升通道的底线）以及89.70（FR23.6%）。 点击这里以浏览我们的经济日历 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

鲍威尔主席的评论 - 相互抵消 - 谈论更多的是“通货紧缩”和在 2023 年“通胀显着下降”。但他无法解释令人惊讶的 51.7万人的非农 - 增加了 5-5.25% 的范围论点。联邦基金期货目前将 7 月份的最终利率定价为 5.15%。 （高于非农前的 4.9%）。美元下滑然后反转，股票（纳斯达克 +1.90%）和收益率（10 年期 3.6745）收高。拜登的国情演讲雄心勃勃，但在分裂的国会中成功的机会很小。 美元指数从上周的 8 个月低点 100.65 继续反弹。第三天走高触及 103.80，然后在 103.00 下方反转，目前回到...

周五的重磅非农就业数据（新增就业岗位 57.1 万对 18.5 万）和强劲的服务业 PMI 提振了美元和收益率，股市和黄金下跌（黄金第 3 个月的涨势已经结束）。今早日元表现最弱，关键的“鸽派”雨宫（现任副手）有可能在黑田东彦之后接管日本央行。日元最弱，澳元最强。致命地震后，美元兑土耳其里拉达到 18.85。 美元指数周四继续从 8 个月低点 100.65 反弹至今天突破 103.00 - 市场预计本周美联储讲话（周二鲍威尔）将继续保持鹰派基调，并在 3 月和 5 月加息 25 个基点。 ...

更好的美国数据（失业救济申请和费城联储 制造业指数）无法提振美元（美元指数低于 102.00）和华尔街（-0.76% 至 -0.96%）。由于共和党人试图控制拜登的支出，美国触及了最新的债务上限（31.4 万亿美元）。潜在的违约推迟到 6 月 5 日。美联储发言人（甚至是关键的鸽派副主席布雷纳德）发表更多鹰派评论，谈论 5.00%+ 的终端利率未能使美元反弹。债券回升，美国10年期国债收益率跌至3.41%。亚洲市场在农历新年假期前走高，因为大量的中国人口在流动以及随之而来的风险。日本的通货膨胀率达到 4.00%，创下 41 年来的新高，中国人民银行将利率维持在 3.65%。 NETFLIX 股价 (-3.23%) 在订户数量超出预期且首席执行官黑斯廷斯卸任并转任主席后数小时后上涨 +7.12%。 周三，美元指数从 7.5 个月低点 101.25 反弹，昨日守住 101.70，但继续突破...

来自美国的疲软数据（零售销售和 PPI）加剧了人们对经济衰退的担忧——许多美联储官员发表更多鹰派言论，称 5.25-5.5% 的终端利率增加了对美元的避险买盘，股市在关键技术水平崩盘 (-1.24%到 -1.81%），投机者支持日元并再次施压日本央行。债券反弹，美国 10 年期国债收益率跌至 3.75%。亚洲市场走低并区间震荡，欧洲 FUTS 也涨跌互现。纽元对阿德恩总理将于 2 月在 10 月的选举之前辞职感到意外。 美元指数触及新的 7 个月低点 101.25，随后数据公布并收复 102.00 关口。  欧元 - 在 1.0870 上方创下 8...

图1：日本通胀率。来源：Trading Economics 今日亚洲交易时段，日本央行行长黑田东彦坚称将维持超低利率政策。他强调，除非通胀率稳定达到2%的目标水平，否则央行将继续实施宽松政策。最新数据显示，日本10月CPI同比去年录得增长3.7%，为1991年1月以来的最高水平。环比上月，该数据录得增长0.6%，自2014年4月以来的最大增幅。核心CPI方面，10月数据同比去年录得增长3.6%，为1982年2月以来的最快增速；环比上月，该数据录得增长2.5%，超出1971年至2022年以来的平均水平（2.36%）。对此，黑田东彦指出，价格上涨主要受进口成本飙升的影响，“通胀将在下个财年放缓回落至2%的目标下方”。简而言之，黑田东彦的一番言论意味着日本央行大概率短期内的政策不会转向。 图2：澳大利亚利率。来源：Trading Economics 北京时间11：30，澳洲联储公布至12月6日利率决定。该央行连续第八次加息，在本次会议中宣布上调25个基点，使现金利率达到3.10%，为2012年11月以来的最高水平。该央行的政策决定符合市场预期。考虑到劳动力市场仍然吃紧且工资处于上行压力，澳洲联储展现了较为强硬的立场，并暗示明年仍将进一步加息以压低通胀。目前，对澳洲联储终端利率的预期为3.35%，此前3.10%。通胀方面，央行预计12月当季通胀将涨至8%的峰值，而到了2024年，通胀仍将略超出3%。对于短期的经济增长预期，澳洲联储认为实现经济软着陆的道路仍然很窄，2023与2024年GDP平均增长1.5%。 技术分析： 澳元兑日元在黑田东彦的讲话以及澳洲联储利率决议结束后录得强劲反弹，当前持稳在FR 61.8%（91.55）水平上方。4小时图存在92.15-92.25的小阻力。汇价收线在该水平上方可能预示着多头继续前进，测试下一个阻力92.85（FR 50.0%）以及100日SMA。相反，如若反弹失去了动力，则汇价将回调并测试91.55。突破成功将开启新一轮的空头抛售，汇价可能承压至4个月低点90.51，随后则是89.65（FR 78.6%）。   点击这里以浏览我们的经济日历 Larince Zhang  市场分析师  风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。