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市场更新 – 3 月 31 日 – 第一季度美元回到 2023 年低点
本周/月和季度的最后一天——美元再次走软，股市在大型科技股的带动下继续复苏，而美国 GDP 下滑，卡什卡利再次证实了他的鹰派立场“美联储不会改变目标”。欧元因良好的德国通胀而走强。在来自中国的 PMI 数据和来自日本的一组强劲数据之后，亚洲市场走高，纽元在亚洲市场表现出色。欧洲和美国的 FUTS 也走高。
隔夜: 中国 PMI 超出预期 (特别是服务业 58.2 对比 55.0), 日本 - 零售销售 (6.5% 对比 5.0%), 东京CPI (3.2% 对比 3.1%) 工业生产 (4.5% 对比 -5.3%) 并且...
市场更新 – 3 月 27 日 – 第一季度的最后一周动荡不安？
在经历了又一个狂野和动荡的一周后，今天亚洲市场平静得多，但银行的焦虑和衰退风险继续挥之不去。日元在本周开始时表现不佳。周五美股微涨，美元反弹，国债收益率全线下挫，交投均低于4%。德意志和德国商业银行分别下跌 -8.53% 和 -5.54%。欧洲和美国的 FUTS 目前较高。 第一公民银行 将从 美国联邦存款保险公司 购买 硅谷银行，国际货币基金组织负责人警告说全球金融稳定正受到银行业动荡的威胁，沙特阿拉伯国家银行负责人在引发对瑞士信贷的挤兑后被迫辞职。
当周: 周三的美国 GDP 和周五的 核心PCE价格指数。
外汇——美元指数从周五的 102.00 反弹至测试 103.00，目前持稳于 102.80。欧元跌至 1.0750 并继续围绕该水平旋转。日元周五跌破 129.50，目前回升至 131.25。英镑周五下探1.2200，目前守在1.2225。英国 预算责任办公室表示，由于英国脱欧，英国经济规模缩小了 4%。
股市 - 美国市场走高（+0.31% 至 +0.41%） 主要推动者：DB.de -8.53%，CBK.de -5.54%。科技巨头提振了美国市场。...
市场更新 – 3 月 17 日 – 另一天又一次银行救助
由 11 家大银行组成的财团对 First Republic Bank 的私人（300 亿美元）“拯救”帮助缓解了人们对全面爆发的金融危机的担忧。他们的努力昨天得到了回报，风险偏好改善，投资者重返华尔街，大幅提振主要股指。USA100 指数上涨 2.48%，较周一的最低点上涨 7.95%，US500 指数上涨 1.76%，USA30 指数上涨 1.17%。本周席卷全球的避险情绪已经降温。亚洲市场也更坚挺（恒生指数以 +1.44% 领先），欧洲 FUTS 也处于正值区域。
随着收益率回升，美元和国债已经降温。 2 年期国债上涨 27 个基点至 4.155%，10 年期国债上涨 12 个基点至...
美国开盘：美国通胀降温，但恶魔藏在细节中
欧元兑美元，1小时图
美国 2 月份总体 CPI 上涨 0.4%，核心 CPI 上涨 0.5%。该数据接近预期，但后者略高于预期。继 1 月份分别上涨 0.5% 和 0.4%，以及 12 月份分别上涨 0.1% 和 0.4% 之后。 12 个月的总体增长率从 6.4% 同比下滑至 6.0%，而核心利率从 5.6% 同比下滑至 5.5%。两者的减速对联邦公开市场委员会来说都是好消息。
与此同时，彭博社报道鲍威尔的“超级核心”指数上涨 0.5%，此前为 0.36%。报告内容：-
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新兴市场货币 19.0000左右
美元指数，日线图
美元指数在昨日因美国银行业问题拖累全球股市走低而修正后企稳。周三的鲍威尔后 105.85 2023 年高点现已被非农前的持有形态 104.70 取代。在日本央行维持利率不变且即将离任的行长黑田东彦暗示现在退出超宽松政策设置为时尚早后，日元表现不佳。这一决定并不令人意外，但市场一直猜测黑田东彦可能会在移交给上田之前最后出人意料。美元兑日元升至 137.00 ，但美元兑欧元下跌，兑英镑和瑞郎下跌更甚。后者受益于风险偏好减弱，而英镑则受益于年初 GDP 出人意料的强劲反弹，这加剧了人们对英国央行将继续加息的猜测。欧元兑美元略低于 1.0600 关口，英镑略低于 1.2000。
在其他方面，新兴市场货币也在关注关键水平，因为趋势看起来已确定，美元兑土耳其里拉升至 19.0000，美元兑南非兰特交易于 18.3340，拒绝了最初反弹至 19.0000 区域，美元兑比索已从本周低于 18.0000 的测试中在为期 3 天的强劲反弹至18.5950。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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美元占主导地位——200 日移动平均线开始发挥作用
英镑兑美元, 日线图
市场定价为英国央行 5% 的峰值利率。市场定价表明，交易员预计银行利率将在 11 月前达到 5%。这是继货币政策委员会成员曼恩和鲍威尔昨天发表鹰派言论后进一步走高的走势¹。如果美联储再次对通胀采取更积极的态度，它也会让欧洲央行采取更多行动，正如曼恩昨天强调的那样，这也可能增加英镑的压力，进而进一步增加通胀风险。
美联储和鲍威尔发表了摇摆不定的言论，就像他在杰克逊霍尔发表的评论一样，指出紧缩的步伐可能会加快。市场感到惊讶，我们看到债券和股票立即出现看跌反应，美国国债收益率飙升，华尔街暴跌。另一方面，美元指数走强。关于在 3 月 22 日上调至半个基点的加息步伐的决定尚未完成。鲍威尔强调，这在很大程度上取决于周五非农就业数据的“整体性”，以及 3 月 14 日发布的 CPI。
该前景与隐含联邦基金期货的上移一致。他们因鲍威尔的开场白而跳涨，现在反映出 3 月加息 50 个基点至 5.125% 中间利率的可能性约为 75%，而在作证前这一可能性仅为 25% 左右。 5 月份利率为 5.25% 至 5.5% 的风险约为 90%，而此前为...
