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高盛:收益预览
高盛是一家自1869年开始运营的美国跨国投资银行和金融服务公司,,积极从事投资银行业务、全球投资、股权和债务投资(全球银行和市场);直接面向消费者的银行业务(资产和财富管理);销售点融资和信用卡等消费平台以及交易银行业务(平台解决方案)。该公司计划于 1 月 16 日(星期二)开盘前公布 2023 年第四季度盈利结果。
高盛按部门划分的净收入(单位:百万美元)。来源: GS Earnings Presentation
上一季度,高盛公布净营收118亿美元,环比增长8%,但同比下降-1%。按细分市场划分,全球银行与市场业务贡献最大,达 80 亿美元(主要得益于股市改善,此外 FICC 融资创历史新高)。
高盛资产与财富管理净收入(百万美元)。来源:GS Earnings Presentation
资产与财富管理报告净收入为 32.3 亿美元,但业绩表现并不突出,因为激励费、私人银行和贷款收入减少,且股权投资净亏损。管理费和其他费用创下 24.1 亿美元的历史新高,这反映了平均监管资产 (AUS) 较高的影响。最后,在平均信用卡余额显着增加之后,Platform Solutions 本季度净收入达到 5.78 亿美元,但部分被平均存款余额下降和贷款组合净收入下降所抵消。
高盛:报告的销售额与分析师的预测。来源: CNN...
市场更新 – 1月18日 – 日本央行保持不变
亚洲市场疲软,因为日本央行维持不变(利率为-0.1%),刺激方案完好无损,将通胀目标上调至 1.1%,并将 2022 年的增长率提高至 3.8%。黑田东彦:“将根据需要毫不犹豫地放松货币政策,经济有改善。”美元走强,美国 2 年期收益率再次上涨超过关键的 1.0%,10 年期超过 1.8%。油价走高——沙特进行报复,攻击也门,黄金守在 1815 美元。
美元(美元指数 95.25)守住上周五的涨幅,稍早升至 953.8。
美国 10 年期国债收益率再次走高,收于 1.818%。
股指 - 美国昨天收市。日经指数 -0.27% - USA500 指数期货再次下跌至 4633。
美原油 –...
高盛和摩根大通报告收益持续分化
高盛集团 (#GoldmanSachs)是银行业的全球领先企业之一,业务涉及投资银行业务(占净收入的 20%)、全球市场(40%)、资产管理(25%)以及消费者和财富管理(15%)。该公司约 60% 的净收入来自美国。
它将成为首批报告 2021 年第二季度公司收益的主要公司之一,其 6 月季度收益报告将于 6 月 13 日星期二美国市场开盘前公布。 Zacks 预测该季度的销售额为 110.8 亿美元,低于上一季度的 177 亿美元和 2020 年同期的 133 亿美元。他们预计本季度每股收益为 9.21...
第一季度收益季节–银行
本周为诸多美国主要银行公布第一季度的收益。随着疫苗接种率的持续攀升和各州的不断开放,大流行后时期的势头越来越大,第一季度的收入被认为是设定公司业绩基调的关键。总体而言,上周美国股市再创历史新高,周五收盘强劲,仅略高于这些高点。 USA500指数收于4,123、USA100指数收于13,800、USA30指数收于33,751。
金融部门一直是“通货再膨胀”贸易的主要受益者,1.9万亿美元的刺激法案和拟议的2.25万亿美元的基础设施法案都可能使银行业特别受益。到目前为止,标普500强公司中有20家已经报告业绩,平均而言他们的表现超出了预期达11%,为过去三年平均水平的1.5倍以上。市场对标准普尔500指数在第一季度的收益预计为增长25%,这将是自特朗普总统2018年第一季度启发减税以来表现最好的一个季度。此外,令人鼓舞的是,随着收益的增长,估计值不断上升;一般而言,它们通常随着数据的出现而开始下滑。早在2月底/ 3月初,市场普遍预期第一季度增长22%。 S&P500目前的高估值使这种热情得到了缓解。当前预测的远期收益为22.3倍,而在正常的经济周期中,历史平均水平为15倍的收益,因此市场对此后的进一步增长持怀疑态度。但是,2021年的整体收入增长仍然非常强劲,预计将达到26.5%,而2020年将下降-12.6%。2021年未来增长的另一个主要拖累是拜登总统提议将公司税从21%提高到28%,这可能会使2021年的收入减少7.4%。
无论结果如何,人们对于数据充满期待,而明天(4月14日),摩根大通将于12:00(GMT)率先公布财报。
明天(4月14日)将大大拉开收入季节的帷幕,大型银行将打响第一炮。摩根大通、高盛、富国银行和第一共和国银行(First Republic Bank)都将发布报告。本周晚些时候还有来自美国银行、花旗集团、贝莱德、美国银行、Trust Financial、摩根士丹利、HDFC 银行、PNC Financial、纽约梅隆银行、道富银行、Citizens Financial和Ally Financial的数据。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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