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亚洲和欧洲时段: 受上周美国、日本、中国和英国央行利率决定的提振，亚洲市场周一大多表现积极。 继上周决定维持主要贷款利率不变后，中国人民银行将 14 天逆回购利率从 1.95% 下调至 1.85%。中国决定召开一次由三名最高金融监管机构参加的不同寻常的经济研讨会，并下调关键的短期政策利率，加剧了人们对即将出台的刺激措施的猜测。 该银行宣布这一消息后，中国股市上涨。 日本股市因公众假期休市。 日本央行仍受到关注，该央行也保持不变（0.25%），植田和男表示，在持续的不确定性中，央行对进一步收紧政策持谨慎态度。这一决定导致日元下跌。 澳洲联储准备召开为期 2 天的政策会议之际，澳大利亚 ASX 200 指数下跌 0.5%，至 8,170.50。纳斯达克指数和标准普尔 500 指数周五下跌至 17,948和 5702。道琼斯指数微升 0.1%，触及...

需要记住的要点： 今年夏天的民主党和共和党全国代表大会标志着活跃选举季的开始。 保持对选举对资本市场和投资的潜在影响的看法至关重要。 美元的未来在很大程度上取决于总统选举的结果和随后的政策决定。 美元的未来取决于总统选举 美元的未来在很大程度上取决于即将举行的 11 月份美国总统大选。尽管对可能的结果存在分歧，但人们在这一点上达成了广泛的共识。 民主领导下的潜在成果 如果民主党获胜，其影响在很大程度上被认为是显而易见的。近年来，在乔·拜登总统的领导下，美元一直坚挺，他支持大规模的财政刺激措施，同时允许美联储加息以对抗通胀。扩张性财政政策和限制性货币措施的结合提振了货币，这与传统经济理论相一致。 然而，如果拜登获得连任，或者另一位民主党候选人就职，由于现有的巨额预算赤字和令人震惊的公共债务水平，财政灵活性可能会受到限制。与此同时，随着通胀可能消退，美联储可能会降低利率，以对美元不利的方式改变政策组合。虽然这并没有预示着美元危机，但它暗示了美元可能会在一定程度上走软的情况。 此外，拜登政府还与盟友合作对俄罗斯实施金融制裁，最大限度地减少国际储备多元化，否则可能会削弱美元的强势。 共和党领导下的复杂预测 预测唐纳德·特朗普第二任期对货币的影响更为复杂。从历史上看，美元在他 2016 年意外获胜后走强，并在 2020 年选举失败后走弱。如果特朗普再次当选，类似的模式可能会出现，特别是如果他寻求进一步为企业和富人减税，而这些政策历来有利于美元走强。 此外，特朗普对进口关税的倾向，尽管会带来经济成本，也可能通过提高国内产品价格并促使美联储加息来应对通胀，从而为美元提供支撑。然而，如果特朗普影响美联储维持低利率，持续的通胀可能会削弱美元的价值。甚至有人讨论改变美联储的运作框架以增强总统的影响力，这可能会影响美元的稳定。 还有迹象表明，有影响力的特朗普顾问赞成旨在削弱美元的政策，以减轻关税造成的贸易平衡影响。这些措施包括对未能阻止本国货币兑美元贬值的国家实施额外制裁，或对美国资产的外国投资征税。这些策略是否能够实现其预期的经济目标尚存在争议，因为它们可能会无意中升值美元或扰乱全球贸易动态。 总之，虽然美元的未来在很大程度上取决于总统选举的结果和随后的政策决定，但由于财政政策、货币战略和国际关系的复杂相互作用，确切的轨迹仍然不确定。 选举前投资者的关注焦点 媒体对选举的关注正在加剧，尤其是在民主党总统乔·拜登和共和党总统唐纳德·特朗普之间进行首次辩论之后，前者的表现不佳加剧了人们对他是否适合担任总统的担忧。 民主党人原本希望这次大会能够展示他们对候选人的团结。然而，辩论结束后，党内许多人敦促拜登在 11 月大选前几个月下台。如果乔·拜登屈服于退出 2024 年竞选的越来越大的压力，谁将与唐纳德·特朗普对决的决定可能会在下个月举行的备受争议的民主党全国代表大会上决定。 与此同时，唐纳德·特朗普还面临着关于他的年龄、精神敏锐度和性情的质疑，而下个月他将在纽约因刑事定罪而被判刑。 如果候选人在大会后退出会发生什么？ 如果候选人在大会后退出，党委员会将投票选出新的提名人，这可能会引发一场重大的继任之争。 民主情景: 领跑者：副总统卡马拉·哈里斯。 其他竞争者：加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆、密歇根州州长格雷琴·惠特默和伊利诺伊州州长普利茨克。 挑战：民主党面临国家认可度有限的挑战，并被视为 2028 年更可行的候选人。此外，大会可能会分裂民主党，特别是在地缘政治方面，例如美国支持以色列加沙战争  共和党情景: 竞争者：佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和企业家维韦克·拉马斯瓦米可能旨在吸引特朗普的 MAGA...

随着通胀持续下降，降息的条件正在改善。与此同时，增长似乎已经触底，这减少了立即采取行动的压力。在此背景下，欧洲央行预计本周将维持利率不变，但为 6 月份降息奠定基础。 由于通胀下降速度快于最初预期，欧洲央行的鸽派人士越来越大声地要求降息。执行委员会成员西波隆最近表示，可以“迅速”降息，法国央行行长维勒鲁瓦警告降息太晚的风险。然而，这并不意味着欧洲央行已准备好采取行动，甚至维勒鲁瓦也表示，“首次降息的确切日期——4 月或 6 月初——没有任何实际意义”。 鸽派人士似乎很乐意在六月份安定下来，而商品通胀的迅速下降应该意味着鹰派人士届时也将做好准备。 3 月份 HICP 通胀率初值从 2 月份同比 2.6% 降至 2.4%。这是自去年 11 月以来最低的整体数字。能源价格仍然领先，但核心 HICP 也有所下降，目前处于 2022 年 2 月以来的最低水平。 与此同时，第一季度末服务价格通胀仍维持在 4.0%...

事态出现积极变化，ADP 3 月份的就业数据超出预期，表明就业市场强劲增长。这一显着的飙升是自去年 7 月以来的最大涨幅，表明 FOMC 的今年降息方式可能会发生转变。 3 月份 ADP 就业岗位大幅增加 184,000 个，超过劳工统计局估计的 145,000 个私人就业岗位的预期。这一上升导致美国劳工统计局 的就业岗位总数增加了 17 万个，这是继 8 月份以来一段时期的小幅增长之后的结果，并暗示明天的就业报告 (非农) 前景乐观。 3月份就业数据的激增主要是由于私人服务业就业岗位大幅增加，特别是休闲和酒店业就业岗位大幅增加63,000个。此外，商品行业的就业人数大幅增加 42,000 人，建筑业、制造业和采矿业的就业人数也有所增加。 展望未来，继 2...

全球股市因复活节星期五（耶稣受难日）休市。纳斯达克继续横盘整理，其他指数再次上涨。 S&P500 指数创历史新高，但纳斯达克指数仍面临特斯拉、Meta 和苹果的压力。 欧元兑所有主要货币（包括美元、欧元和日元）继续走低。 英镑是今天上午亚洲时段表现最好的货币。然而，投资者主要关注今天的核心个人消费支出价格指数。 英镑兑美元 – 英镑走高但会持续多久？ 英镑兑美元略高于当日开盘价，主要是由于英镑的强劲表现。目前，英镑兑所有主要货币都在升值。然而，美元指数也上涨了 0.10%，因此这里存在轻微的冲突。如果投资者希望避免这种冲突，欧元兑美元是更好的选择。这是因为，欧元兑整个货币市场的贬值避免了“拉锯战”的局面。 英镑兑美元的交易价格略低于 2 个月的平均价格，RSI 交易价格为 49.10。因此，交易所的价格处于“中性”水平，既不表示买入也不表示卖出。今天下午的核心 PCE 价格指数可能会触发当天的价格走势和未来信号。 分析师预计核心PCE价格指数将为0.3%，略低于上月，但全年数据仍将维持在2.85%。 PCE 率与通胀率不同，美联储的目标是 1.5% 至 2.00% 之间。因此，即使年率如分析师预期保持在2.85%，对美联储来说也太高了。如果加息，即使只是小幅上涨，美元也可能再次恢复看涨势头，股市可能面临压力。这包括 S&P500。 投资者关注英国2023年第四季度国内生产总值(GDP)数据的公布：季度数据下降0.3%，过去12个月下降0.2%。这证实了浅度衰退的状态和刺激的必要性。这些数据，加上劳动力市场降温和通胀稳步下降，增加了英国央行很快开始降息的可能性。在最近一次会议上，英格兰银行代表没有看到任何成员投票支持加息。 USA500 –...

美国耐用品订单数据高于预期，从-6.1%上升至1.4%。核心商品订单也有所增长，略高于 0.4% 的预期。 当天前三个交易日中最弱的货币仍然是瑞郎。这主要是由于央行决定降息 0.25%，将政策利率降至 12 个月低点。 USA100 仍处于“中性”水平，没有收到买入/卖出信号。什么会引发波动？ Fedwatch 工具表明 2024 年 5 月不再可能降息。 美元兑瑞郎——瑞士法郎为周二表现最差的货币！ 美元在当天的前两个交易日中没有明确的方向。然而，瑞郎是当天表现最差的货币，这为该资产带来了明确的方向。美元兑瑞郎正在形成连续第三周的看涨价格走势。汇率价格交易于回归通道上方和主要价格情绪线上方。这两个因素都表明买家控制着市场，考虑到瑞士央行刚刚降息，这是有道理的。然而，人们还担心振荡指标“定价过高”，并且最新的推动浪在形成回调之前与之前的波浪相匹配。因此，技术分析表明美元将出现回调，但仍受到美元多头的控制。   瑞士央行决定将借贷成本降低 25 个基点，而分析师预计利率将保持在 1.75%，这可能会影响美元走强。随附的声明指出，通货膨胀率几个月来都没有超过 2.0% 的目标水平，专家预计这些动态不会发生变化。此外，部门分析师将2025年底消费者价格指数的预测从之前的1.9%修正为1.4%。据报道，投资者预计年底前至少还会有两次降息。 另一方面，美元指数尽管低于当日开盘价，但在过去三个小时内一直在获得看涨势头。耐用品订单数据支撑美元，但其他数据不太乐观。其中包括低于预期的消费者信心指数。根据 75 柱均线和 15...