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美元遭抛售的夏季一周——新兴市场欢呼
上周四,美元从周四收盘价102.86下跌-3.32%，至昨日结算价99.45。这是在美国一些非常积极的数据的基础上，美元兑其他六种主要货币 (USDX) 在过去五个交易日中下跌的幅度，而消费者价格和生产者价格方面的数据也一直在稳步快速下跌，劳动力市场方面也一样。
由于美元兑日元从145快速下跌至目前的138.05（-4.8%），并随后突破了包括心理支撑位140在内的各种支撑位，最初引起关注的主要是兑日元的抛售；但事实是，英镑、欧元和瑞郎（自 06/07 兑美元汇率开盘以来分别上涨 3.34%、3.39% 和 4.40%）也连续几天稳步上涨，而其他货币（例如澳纽货币和一些新兴市场货币）也一直最近几天才开始追赶。让我们看一下后面几个的综述，其中一些不太受关注。
美元兑兰特
由于多个方面的国内经济形势困难，南非兰特长期以来一直疲软，但最近又恢复了动力。本周，该趋势再次彻底突破 18.28，目前价格交投于 MM200 下方 17.97。请注意六月开始的上一轮看跌走势的强度。尽管现在可能需要暂停，但走势的延续应该很容易有延伸至 17.68 的空间。
美元兑福利
匈牙利福林是一种新兴市场货币，兑美元汇率已经升值一段时间了（自 2022 年 10 月以来），并在上周再次加速了这一进程（自 06/07 结算价以来-6.03%） 。其处于明显的长期下降通道内，似乎还有进一步下跌的空间，通道下端目前已接近320（334.30价格）。它的交易价格低于 MM50 和 MM200，这两个指标都有负面倾向。 327区域长期拥堵。值得关注的一个有趣的货币对。
美元兑比索
墨西哥比索是另一种长期呈现积极趋势的新兴货币，自2020年4月触及25.75附近高点以来，目前为16.89。由于这种持续的强势，自 06/07 年以来的涨幅也较为温和，为-2.37%。在这张周线图中，我们看到它位于支撑区18.45 下方，如果以当前价格收盘，它将低于重要的长期趋势线。下一个支撑区域是16.32。
美元兑克朗
该交叉盘的走势非常强劲且干净，而且考虑到挪威的“交易组合”，它对最近几天一直对上涨的石油价格非常敏感。10.57 美元趋势线突破非常干净，从那里开始，走势加速下跌至当前的...
墨西哥比索的拉丁魅力
据彭博社报道，墨西哥比索 (MXN) 是 2023 年表现最佳的“主要”货币，兑美元汇率上涨近 11%，达到五年高位，高于 Covid 之前的水平。其它货币并没有如此的表现出色：同样“强大”的巴西雷亚尔上涨接近 8.5%，而南非兰特或里拉等其他新兴货币继续下跌。
加权货币指数
这有一些很好的理由：公共账户得到很好的控制，债务/ GDP 比率接近 50%，而奥夫拉多尔总统推行的财政紧缩政策使公共预算赤字保持在可控范围内（3.8%，符合与或低于许多其他发达经济体）。通货膨胀率为 6.25%，墨西哥习惯于处理略低于 5% 的水平（因此没有冲击），而且其中央银行 BANXICO 一直非常积极主动，比美联储早 9 个月开始加息并连续14 次这样做。官方利率现在为 11.25%，与其它货币相比保证了非常高的差异。毫不奇怪，由于这些因素的结合，比索越来越成为新兴市场投资者的工具，他们希望以较低的利率借入一种货币来购买提供更高回报率的资产，即套利交易。
墨西哥和美国 IR 之间的差距正在扩大
如果这还不够，还有其他原因。该国与美国共享 3,000 多公里的边界，并且是 USMCA 的一部分（与加拿大一起），该国将成为主要受益者，这些公司专注于靠近关键市场并远离中国的供应链，这种现象被称为“近岸外包”。汽车行业尤其如此：仅在过去几个月，宝马就宣布投资 8 亿美元扩大其电动汽车的生产，而特斯拉将投资约 50 亿美元在美国北部新建一家工厂。根据经济部的数据，去年墨西哥的外国直接投资达到...
新兴市场货币 19.0000左右
美元指数，日线图
美元指数在昨日因美国银行业问题拖累全球股市走低而修正后企稳。周三的鲍威尔后 105.85 2023 年高点现已被非农前的持有形态 104.70 取代。在日本央行维持利率不变且即将离任的行长黑田东彦暗示现在退出超宽松政策设置为时尚早后，日元表现不佳。这一决定并不令人意外，但市场一直猜测黑田东彦可能会在移交给上田之前最后出人意料。美元兑日元升至 137.00 ，但美元兑欧元下跌，兑英镑和瑞郎下跌更甚。后者受益于风险偏好减弱，而英镑则受益于年初 GDP 出人意料的强劲反弹，这加剧了人们对英国央行将继续加息的猜测。欧元兑美元略低于 1.0600 关口，英镑略低于 1.2000。
在其他方面，新兴市场货币也在关注关键水平，因为趋势看起来已确定，美元兑土耳其里拉升至 19.0000，美元兑南非兰特交易于 18.3340，拒绝了最初反弹至 19.0000 区域，美元兑比索已从本周低于 18.0000 的测试中在为期 3 天的强劲反弹至18.5950。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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USDMXN 处于近 3 年低点
投资者密切关注今天晚些时候（星期四）发布的关键美国通胀报告，墨西哥比索周三上涨至近三年（2020 年 2 月 21 日）未见的水平。
美联储成员曾表示，周四的 CPI 数据将有助于决定下次会议的加息步伐。上次上涨 50 个基点，已经减缓了 75 个基点的连涨势头。
在 2 月 1 日的下次会议上，绝大多数投资者 (+80%) 预计会上涨 25 个基点，尽管事实上如果数据不利，可能会上涨超过 50 个基点。当前利率在4.25%-4.50%，预计最高收盘在5.8%，视数据而定。
美国目前的同比通胀率为 7.1%，预计将降至 6.5%，因此预计其增速将从...
USDMXN : 墨西哥经济扩张超出预期
墨西哥央行于 5 月 12 日将基准利率上调 50 个基点至 7%，原因是担心地缘政治冲突带来的通胀风险上升，以及对全球货币政策加快收紧的预期。这是连续第 8 次加息，使借贷成本达到 2020 年 2 月以来的最高水平。墨西哥的年通货膨胀率从 3 月份的 7.45% 升至 2022 年 4 月的 7.68%。这是自 2001...
2022年第二季度展望 – 新兴市场
墨西哥
在最近一次会议上，墨西哥央行连续第 7 次加息，至 6.5%——自 2020 年 3 月以来的最高水平——称“受瓶颈以及高食品和能源价格的推动，全球通胀继续上升”并补充称，欧洲地缘政治冲突加剧了国内价格的上行压力。近期的经济数据向好，年度通胀率达到 7.28%，零售额增长至 6.7%，2 月份失业率从 3.6% 上升至 3.7%，但远低于 2020 年年中的 5.4% 水平，贸易余额为12.93 亿比索 - 墨西哥受益于油价上涨而大幅增长。
墨西哥央行将 2022 年的通胀预测从 2 月份的 4%...
