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美原油：区间交易仍在继续。
周四，受国际能源署报告的压力，原油价格稳定在每桶 68.5 美元左右。 IEA警告称，到2025年，石油市场的过剩量可能会超过100万桶/日，特别是如果欧佩克+继续实施增产计划的话。这种潜在的供应过剩是由于对中国石油的需求疲软而发生的。
国际能源署（IEA）在最新月报中上调了2024年全球石油需求增长预测，同时因经济放缓对消费的影响小幅下调了2025年的预测。 2025 年的增长预测从 998,000 桶/日小幅下调至 990,000 桶/日。与去年近 200 万桶/日的增长相比，这标志着显着放缓，因为大流行后需求激增减弱，而清洁能源运输技术的快速采用继续抑制石油消费增长。
与此同时，中国的消费已连续六个月萎缩，预计今年仅比2023年的水平增长10%。与此同时，美元飙升至两年高点，使得石油对全球买家来说更加昂贵。此外，美国、巴西和加拿大产量的增加也导致了供应过剩。
尽管存在中东紧张局势等地缘政治担忧，但自 10 月初以来，油价已下跌 11%。交易员现在关注下个月的欧佩克+会议，会上有关增产的决定可能会影响市场未来的走势。
从技术角度来看，USOIL正处于盘整阶段。关键支撑位于 65.00 美元范围附近，阻力位于 72.50 美元范围附近。在测试了表明潜在反弹的区间底部后，价格形成了匹诺曹柱形态，有可能测试 70.00 美元或进一步升至 72.50 美元。目前RSI仍低于中线，反弹验证尚未出现，动能仍很弱。
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Ady Phangestu...
在美联储做出决定之前，美原油上涨超过 2%。
受美国海湾石油基础设施持续中断以及美国降息预期的推动，USOIL 原油期货周一上涨至每桶 70 美元以上，较前一周上涨 1.4%。由于弗朗辛飓风，墨西哥湾近 20% 的石油生产仍处于停产状态。此外，投资者越来越多地押注美联储降息 50 个基点，这可能会提振经济活动以及石油需求。
然而，在中国数据显示自2021年以来最长的工业放缓、投资弱于预期之后，人们对需求放缓的担忧依然存在，引发了对中国5%增长目标的怀疑。中国8月份工业生产同比增长4.5%，低于预期的同比增长4.7%。此外，8 月份零售额同比增长 2.1%，低于预期的同比增长 2.5%。此外，8月份新房价格环比下跌-0.73%，创9-3/4年来最大跌幅。
与此同时，由于联合国主导的央行控制谈判陷入僵局，利比亚的石油出口大幅下降。利比亚上周原油出口量从本月初的每日46.8万桶降至每日31.4万桶。本月早些时候，利比亚东部政府宣布所有油田、码头和原油出口设施遭遇不可抗力，并因谁控制该国央行和石油收入的政治冲突而呼吁停止所有原油生产和出口。
由于近期原油价格疲软以及全球能源需求疲弱的迹象，OPEC+于9月5日同意暂时停止原定于10月和11月增加原油产量18万桶/日，之后原油价格获得支撑。
在石油市场，截至撰写本文时，USOIL 期货交易价格约为 70.36 美元。从上周创下的 65.22 美元低点开始走强。总体而言，油价尚未完全恢复，看跌威胁似乎仍控制着市场，价格仍低于 20 EMA和 50 EMA均线。尽管日线蜡烛形态表明内向上形态出现逆转，但反弹可能会面临 20 EMA均线 71.42 美元支撑位附近的阻力。突破该水平可以减少测试...
美原油进入 200 日EMA和趋势线之间的盘整阶段
随着中东地缘政治紧张局势缓和，原油继续呈现下跌趋势。尽管需求似乎正在下降，但对世界供应的担忧已减轻。原油交易价格较此前高点下跌逾9%。尽管可能存在一些投机性买盘。
受中国需求略有改善的迹象以及对加拿大潜在供应中断的担忧的支撑，周一交易中的油价上涨超过 1%，至每桶 78.55 美元。中国数据显示，4月份消费者价格连续第三个月上涨，表明国内需求增加。投资者还在关注加拿大西部山火可能导致的石油供应中断，这可能会影响该国 330 万桶的日油砂产能。
此外，OPEC+将把减产措施延长至下半年的预期也支撑了油价。欧佩克第二大产油国伊拉克已承诺按照该生产国同意的减产计划。与此同时，交易员继续关注中东的事态发展。
另外，API和EIA库存数据可能为本周原油价格提供线索，因为高库存可能表明进一步下跌。此外，市场对美国通胀报告的情绪也可能对原油价格产生影响。美国生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）统计数据意外疲弱，可能会增加对美联储宽松政策的猜测，从而削弱美元并增加原油等风险资产的价值。另一方面，强劲的通胀数据可能会扼杀美联储在6月或7月降息的预期，这可能导致美元兑原油进一步升值。
从技术角度来看， USOIL 80.57 美元支撑位的下行突破已经确认了日线图上的“头肩”形态。现在主要的障碍出现在看涨趋势线中。短期内，跌破该趋势线可能会测试另一个支撑区域 76.45 美元或 75.68 美元。价格上涨可能会测试 80.57 美元的颈线支撑位，并首先带来盘整。目前，价格似乎正在 200 EMA 和趋势线下方盘整。
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Adi Phangestu
市场分析师
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作为商品货币，加元受到油价上涨的支撑
在周三的会议上，加拿大央行按照预期将隔夜利率维持在 5.00%。如前所述，加央行仍然对通胀前景的风险感到担忧，特别是与潜在通胀持续存在相关的风险。该央行将持续监控工资增长、企业定价实践、通胀预测和内部经济供需平衡。
根据加央行的评估，经济将进入停滞期，一季度GDP增速可能维持在接近于零的水平。然而，由于海外需求的增长有助于支出复苏，以及出口和商业投资的预期回升，预计到年中增长将逐渐加强。
与 10 月份的预测一致，加央行预计 2024 年 GDP 增长 0.8%。展望未来，该行预计增长 2.4%，较为强劲。年末通胀率为3.4%，但主要担心的是通胀。住房支出仍然是通胀超出目标的主要因素。央行预计，今年上半年通胀率将维持在3%左右。此后，这一数字将进一步下降，并在2025年达到2%的目标。
尽管 2024 年 GDP 预测基本乐观，但加拿大央行仍对持续通胀感到担忧。这与 12 月份记录的数据一致，凸显了央行对可能通胀的长期性质的担忧。尽管加息实际上被认为已经完成，但除非通胀继续改善，否则不太可能降低利率。
加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆违背了市场对即将降息的预期。他对通胀风险可能比以前更大表示担忧，并表示当前争论的焦点是他们应该维持当前5%的政策利率多久。
从技术角度来看，尽管隔夜强劲复苏，美元兑加元仍维持在1.3540下方，原油价格上涨使加元作为商品货币受益。盘中偏向保持中性，可能会出现更多盘整。然而，只要守住小支撑位 1.3342，就有望进一步反弹。从1.3898开始的下跌应该以1.3716结束。突破下降趋势线和阻力位 1.3540 可以瞄准 1.3617 (FR61.8%) 价格水平。 1.3413 次要支撑位将试图阻止跌势，然后触及下行支撑位 1.3342。
与此同时，USOIL原油价格继续上涨。由于市场基本面支持看涨前景，油价本周有望上涨约 5%。官方数据显示，美国原油库存上周暴跌920万桶，超出市场预期，创下8月以来最大幅度降幅。
数据还显示，美国第四季度经济增长快于预期，而中国宣布下个月将下调银行存款准备金率，并誓言稳定资本市场。供应方面，本周中东地缘政治紧张局势加剧，美英军队对也门武装组织目标发动更多袭击，增加了该产油区的供应风险。
在周五交易（1 月...
埃克森美孚：2023 年第三季度股价和盈利展望
埃克森美孚公司定于周五开市前公布其收益报告。该报告将涵盖截至 2023 年 9 月的财政季度。这家市值 4,337.4 亿美元的公司目前是最大的上市跨国石油和天然气公司之一，拥有全球最大的石油和化工产品营销和炼油业务。该公司长期以来一直被视为蓝筹股，因为它是一家成熟且财务状况良好的公司。
埃克森美孚本月早些时候确认以 595 亿美元的价格收购先锋自然资源公司 (PXD)，据称该交易将改变其上游业务。该交易的隐含企业总价值（包括净债务）约为 645 亿美元。这是该公司自 1999 年最大的一笔收购。据埃克森美孚称，此次合并将先锋公司在米德兰盆地的超过 85 万英亩的净土地与埃克森美孚在特拉华州和米德兰盆地的 57 万英亩的净土地合并在一起，打造了一个行业领先的、高质量未开发的美国库存。
Zacks 对埃克森美孚第三季度每股收益 2.39 美元的一致预期在过去 30 天内出现了八次上调，没有下调。去年同一季度的每股收益为 4.45 美元。预计数字较上年同期下降 46.3%。 Zacks 对第三季度收入的一致估计为 880...
不确定性升级令石油市场感到不安
哈马斯武装分子被绝大多数西方世界国家列为恐怖组织，周六在犹太节日期间从陆海空渗透到以色列，这是几十年来最大规模的袭击事件。这次入侵发生在伊斯兰武装分子从加沙向以色列发射数千枚火箭弹几小时后。
当我们处理金融市场时，我们将只关注对石油市场的影响，这最终将波及到经济的其他部分。
无论是以色列还是巴勒斯坦，双方都是主要的石油生产国。 EIA 称，以色列拥有两家炼油厂，总产能近 30 万桶/日，并且“几乎没有原油和凝析油生产”；巴勒斯坦的相关性就更小了。不确定性和地缘政治风险加剧导致油价周一上午开盘飙升 5.4%，最高至 87.21 美元，随后部分回落至当前水平 85.88 美元，但要使这场冲突对石油市场产生有意义的影响，石油供应或运输必须持续减少。
人们担心紧张局势将升级并蔓延到整个中东地区：如果西方国家正式将伊朗情报与哈马斯袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。还需要考虑伊朗支持的黎巴嫩真主党的作用，据报道，真主党一直在北部边境发动小规模袭击。过去几年，伊朗的石油产量和出口量一直在稳步增长：在美国和秘密核谈判的鼓励下，伊朗的石油出口量和产量在 2022 年底至2023 年中期期间增加了约 60 万桶/日，达到 320 万桶/日。 它现在是世界第五大生产国。
美国斡旋的《亚伯拉罕协议》可能会停止（或逆转），该协议缓解了中东的一些紧张局势，并通过建立以色列、阿联酋和巴林之间的关系，为该地区更多外国投资铺平了道路，这是该地区的产业链另一个负面因素：世界40%的出口通过霍尔木兹海峡和苏伊士运河。
一些分析师认为，在全球石油库存较低、美国战略石油储备处于历史低位、沙特阿拉伯和俄罗斯减产将导致更多石油库存之际，所有这一切可能导致每桶至少 5 至 10 美元的溢价。
技术分析
美国石油上周收盘价比 9 月 28 日创下的高点低 12.84%，低于...
