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由于对美国今年降息的预期增强以及地缘政治风险增加，黄金在周二交易中走强至ATH水平附近。上周，美联储主席鲍威尔确认9月份降息，表明美联储准备在通胀接近2%目标时开始降息，同时也表达了对劳动力市场疲软的担忧。此外，欧洲央行管理委员会成员森特诺和诺特周二发表的温和言论支持了对黄金作为保值手段的需求，他们表示支持欧洲央行降息。 旧金山联储主席玛丽·戴利周一回应了鲍威尔的鸽派立场，表示“调整政策的时机即将到来”。同样，里士满联储主席巴尔金表示，尽管他仍然看到通胀上升的风险，但他支持降低利率以应对劳动力市场降温。此外，中东地缘政治紧张局势加剧增加了对黄金等避险资产的需求。 尽管市场预计 9 月份降息的可能性很大，但降息幅度仍不确定，预计降息 25 个基点的可能性为 70%，降息 50 个基点的可能性为 30%。这导致投资者采取谨慎态度，等待美国即将公布的经济数据以获得进一步的见解。 美联储官员几天前主张采取渐进的方式，鲍威尔在声明一开始就表示，“我们不寻求或欢迎劳动力市场进一步降温。”不过，预计降息仍将是渐进的。我们认为市场可能高估了美联储降息的速度。 考虑到美国的政治状况，大选后很可能会降息，以避免不确定性。尽管鲍威尔主席表示“是时候调整政策利率了”，但他没有提供降息的时间表或具体规模。这意味着目前的通胀率和就业数据还不够成熟，不足以支持政策调整，美联储仍处于观望状态。 从技术角度来看，XAUUSD 在 ATH 附近走强，目前可见三个顶部。中东战争的任何负面事态发展都可能引发作为对冲资产的黄金价格上涨。上行突破 ATH 2531.76 美元，预计 FE61.8% ，进一步 FE100.0% 。跌破 2503 美元，随着修正因素跌可能至 2470 美元并进一步跌至 2432...

周五下午现货金价升至2500美元/盎司上方，刷新上个月创下的历史纪录。美国房地产数据令人失望，这强化了美联储更快、更大幅度降息的押注。 市场继续表明，美联储在今年余下的三项决定中将降息 100 个基点，尽管强劲的零售销售数据促使投资者减少了对下个月降息 50 个基点的押注，随后一系列降息 25 个基点也随之而来。这将使联邦基金利率在明年夏天回到 3.5% 左右。 美联储将关键政策利率维持在5.25%至5.5%的目标区间；自去年七月以来二十多年来的最高水平。美国经济学家目前预计 9 月份降息 50 个基点。由于地缘政治的不确定性、美联储降息的预期以及各国央行的强烈兴趣，今年金价上涨了20%以上。 黄金的焦点仍将集中在美联储可能降息的范围和时机上。地缘政治也仍将是推动金价的主要因素之一。乌克兰战争和中东持续冲突，以及中美之间的紧张局势表明，避险需求将在中短期内继续支撑金价。 11月的美国总统大选也将继续增加金价的上涨动力直至年底。预计各国央行还将继续增持黄金，这将为金价提供支撑。 杰克逊霍尔和 PMI 数据将成为下周关注的焦点。今年的杰克逊霍尔研讨会作为央行行长、经济学家和全球金融市场参与者的聚会具有重要意义。今年，研讨会的重点将再次聚焦疫情后经济复苏以及应对利率上升和地缘政治紧张局势带来的挑战。 关键主题包括可持续增长战略、货币政策调整以及数字货币对全球金融体系的影响。今年活动的著名演讲者包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和英格兰银行行长安德鲁·贝利。他们的见解预计将影响来年的市场预期和政策方向。此次研讨会可能会引发多个货币对和商品的波动，因此需要密切关注。 黄金兑美元技术分析 黄金图表上更高的高点和疲软的抛售压力使金价走高至 2,500 美元的心理水平之上。 FE100% 和 FE161.8% 预计将会进一步上涨 。而之前的 ATH 2,483 美元将为下行提供支撑。由于交易者获利了结并试图以较低价格重新购买，价格可能会跌破该水平。支撑位为2,432； 2,379...

尽管美元和国债收益率强劲，但自2月初以来，黄金已进入显着的上涨模式，突破了此前的历史高位。 4月份至今，金价持续创下新高，并一度触及每盎司2365美元的高位。 驱动因素是什么？为什么金价忽视央行潜在的宽松政策？为什么第二季度市场相关性较弱？ 黄金史无前例的飙升可归因于多种因素，其中央行政策、地缘政治紧张局势、中国需求和通胀对冲策略发挥着重要作用。 央行政策 4月份至今，金价持续创下新高，并一度触及每盎司2365美元的高位。对美联储宽松周期的信心可能有所减弱，但避险需求和央行购买继续支撑价格。 请记住，今年市场开盘时预期 3 月份开始将宽松 150 个基点。然而，目前联邦基金期货受到 3 月份美国通胀数据的打击，并重新定价今年降息次数较少且开始日期较晚。 美联储长期以来一直警告称，通胀降温不会呈线性路径，该报告反映出物价压力的顽固性。尽管能源和房地产贡献了一半以上的力量，但许多其他组成部分也出现了小幅增长，表明增长范围正在扩大。事实上，据彭博社报道，鲍威尔的“超级核心”利率（也排除了房地产）本月上涨了 0.65%，而 2 月份和 1 月份分别上涨了 0.47% 和 0.85%。 隐含利率反映了 6 月降息的风险可以忽略不计，7 月的降息也存在疑问，并且暗示利率低于美联储 2024 年中点所设定的 3 次降息。事实上，现在的情况是，市场正在关注 9 月的初步举措。联邦公开市场委员会 (FOMC)...

由于投资者等待最新的美国通胀数据，美国指数表现逊于全球股市。 2024 年石油价格上涨近 22%，对通胀施加上行压力，并引发人们对明天的消费者价格指数更加谨慎的态度。 尽管美联储可能采取更强硬的立场，但美元下跌，黄金升值。 达拉斯联邦储备银行（FRB）行长洛根女士建议，考虑降低利率还为时过早，因为通胀稳定在目标水平之上的危险仍然存在。 黄金 – 买家保持控制权，但振荡指标表明资产定价过高 金价在今天上午的亚洲时段稳步走高，并试图突破昨天的历史高点。自 2024 年 2 月以来，随着投资者寻找替代通胀对冲工具，黄金价格已上涨超过 15%。除此之外，包括中国和印度在内的许多国家都希望在美国大选之前降低对美元的敞口。然而，投资者应注意，如果美国通胀率高于预期，对美元的需求可能会回归。 投资者还应注意，黄金与美元之间的负相关性略弱于传统观点。因此，即使美元更贵，金价也可能简单地回调或修正，但保留长期收益。根据美国商品期货委员会周五的报告，“卖家”的投机头寸数量仍然疲软。最新报告证实，卖方仅增加了 71.9 万份合约，而买方则增加了超过 21,200 万份合约。 黄金的技术分析是两个方面的。基于动量的指标表明价格走势与价格走势一样。然而，振荡指标表明该资产的交易价格可能高于其内在价值，并且可能会出现修正。短期修正可能会在 2,292.29 至 2,318.78 之间下跌。对于另一波看涨脉冲波，技术分析师根据斐波那契水平和之前脉冲波的规模，将目标定为 2,376。 欧元兑美元 –...

由于美元以及美国国债收益率持续走强，金价承压，跌至一个月低点2001.72美元/盎司。近期，美联储强硬言论引发美元升值，降低了对即将降息的预期，从而提振了美国国债收益率和美元。 美联储主席克里斯托弗·沃勒对快速降息以保持低通胀的谨慎态度进一步支撑了接近一个月来最高水平的美元指数。 10年期国债收益率同步上涨。市场对及时降息的可能性相当悲观，这将令金价承压。由于美元走强，此次降息的影响被推迟，使得金价难以继续上涨。 亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克在周四的声明中表示，由于通胀意外上升，他预计央行将在 2024 年第三季度而不是第四季度降息。 "博斯蒂克在《亚特兰大商业纪事报 2024 年经济展望》活动会上指出：“因为我依赖数据，所以我将通胀和经济活动的意外进展纳入了我的预测，从而将联邦基金利率正常化的预计时间从第四季度延长到了今年第三季度。”。 然而，博斯蒂克进一步警告，不要在“不可预测的环境中采取“果断货币政策的做法”……我认为，在开始政策正常化进程之前，我们应该让事态继续发展，”他补充道。 尽管存在这些困难，但地缘政治担忧使金价保持在 2000 美元大关之上作为制衡因素。尽管全球局势持续紧张，银行大宗商品购买量创历史新高，但贵金属的前景依然光明。全球地缘政治紧张局势正在加剧，但银行仍在积累空前数量的黄金。 市场对美元走强的反应以及美联储对降息的谨慎立场凸显了复杂的动态，尽管当前的环境给黄金带来了阻力。投资者的经营环境是经济决策的结果需要时间才能实现的环境。黄金的持久力体现在其在强势货币和动荡的市场氛围下保持其价值的能力。 简而言之，黄金的动态环境是由美元走强、地缘政治紧张局势和央行操作等多种因素相互作用创造的。希望在不断变化的市场环境中利用贵金属潜力的投资者需要关注关键阻力位，并了解在解决这些困难时对经济线索的微妙反应。 从技术角度来看，月线图上，平均峰值价格位于2075.00美元的价格区间。忽略 2144.88 美元的 ATH，年度价格水平将成为空头据点，将挑战多头在其之上建立新的防御。在几个月度峰值价格形态中，2020年8月的高波蜡烛、2022年3月的流星蜡烛和2023年4月至5月的外部pin bar催生了价格下跌。 2023 年 12 月高波蜡烛（1972.93-2144.88）的出现暂时掩盖了 2024 年 1 月的下跌。 黄金价格动态取决于美国利率市场，但地缘政治因素也有很大影响。从好的方面来看，如果突破 2032.83 美元，则将注意力转向 2,050 美元。超过该水平可能会为交易者创造一个不同的阶段来追逐...

美国股市在欧洲交易时段跌至重要支撑位后反弹。美国证券交易委员会的社交媒体页面遭到黑客攻击后，比特币下跌了近 4.5%。美国时段晚些时候，一篇有关现货 ETF 获得批准的虚假帖子发布了。纳斯达克最具影响力股票中表现最好的仍然是 AMD（+2.11%）和 NVIDIA（+16.87%）。半导体行业的股票在盈利数据公布之前继续表现良好。随着 12 月份美国消费者价格指数的临近，债券收益率升至近 1 个月来的最高水平。比特币 – 假新闻引发波动，投资关注者今天真正的最终决定！在 SEC 社交媒体上假消息的发布后，比特币价格大幅上涨，但随后迅速下跌 4.5%。在加里·詹斯勒告知账户遭到泄露后，价格稳定下来，今天早上价格继续稳定交易。尽管如此，在下跌之后，目前的价格略低于之前的价格范围。据彭博社分析师称，这凸显了该资产的不稳定性和波动性，这通常不是积极的。然而，分析师还表示，如果获得批准，现货比特币 ETF 将使该资产更容易获得，这可能会增加需求并为投资者打开大门。过去 24 小时内，加密货币市场的成交量增长了近 3%，这表明有大量的买卖。然而，目前整体市值下降了 1.10%，比特币的市场份额下降了 0.50%。这两个数字都是负值，并没有给当天的前景带来希望。然而，就技术分析而言，比特币的价格仍高于价格情绪线以及大多数震荡指标的“中性”区域。加密货币投资者将继续等待美国SEC（证券交易委员会）的正式批准。本周剩下的时间里，主要的价格影响可能来自美国通胀率和美国证券交易委员会的实际决定。如果通胀数据低于预期，投资者情绪和风险偏好可能会上升，这对比特币等资产有利。分析师预计 SEC 将在未来...